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Dantai Capital Portfolio-Positionen

AUM 78,8 Mio. $ Umschlag 27,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,89 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
2
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,17 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,16 Mio. $
3
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+765.468 $
4
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+538.271 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+533.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+3,02 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,47 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,16 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,62 Mio. $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 55,89 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,25 %
3 Gesundheitswesen 9,53 %
4 Basiskonsumgüter 6,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 13,52 %
45.715
+5.215
+13 % +1,16 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,75 Mio. $ 7,3 %
33.095
+12.755
+63 % +2,17 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,67 Mio. $ 7,2 %
30.415
+2.925
+11 % +533.688 $
2023 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,18 Mio. $ 6,58 %
42.680
-7.300
-15 % -862.296 $
2023 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
4,96 Mio. $ 6,29 %
5.591
– –
2023 Q2
5 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,95 Mio. $ 6,29 %
8.655
– –
2023 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,22 Mio. $ 5,35 %
4.760
– –
2023 Q2
5 Quartale
NVO-Symbol
8
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,29 Mio. $ 4,17 %
27.600
– –
2023 Q2
5 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
633 Mrd. $
2,92 Mio. $ 3,7 %
3.500
– –
2023 Q3
4 Quartale
CCJ-Symbol
10
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,47 %
57.260
+17.560
+44 % +765.468 $
2024 Q1
2 Quartale
RACE-Symbol
11
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 3,28 %
5.490
– –
2023 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,02 %
22.945
+4.590
+25 % +480.027 $
2023 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,77 %
7.170
– –
2023 Q2
5 Quartale
NET-Symbol
14
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,57 %
24.980
– –
2023 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
15
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,38 %
10.475
– –
2024 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,31 %
10.710
– –
2024 Q1
2 Quartale
CDNS-Symbol
17
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,19 %
6.377
+1.947
+44 % +538.271 $
2023 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,13 %
8.300
+2.460
+42 % +504.560 $
2024 Q1
2 Quartale
SNPS-Symbol
19
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,99 %
3.098
+908
+41 % +487.224 $
2023 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,88 %
18.150
+5.600
+45 % +486.889 $
2024 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,87 %
8.550
– –
2023 Q4
3 Quartale
FCX-Symbol
22
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,84 %
28.970
-11.630
-29 % -524.162 $
2024 Q2
1 Quartal
CEG-Symbol
23
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,83 %
5.540
– –
2024 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,71 %
2.607
– –
2023 Q2
5 Quartale
MSCI-Symbol
25
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,61 %
2.178
– –
2023 Q3
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FCC
Founders Circle Capital Campbell, California 79,5 Mio. $ AUM 72,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Innovius Capital Management San Francisco, California 77,9 Mio. $ AUM 61,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sinecera Capital Austin, Texas 82,9 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGI
BlueDrive Global Investors London, United Kingdom 85,4 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G1
Greylock 15 Menlo Park, California 85,6 Mio. $ AUM 199,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLDF
Dan L. Duncan Foundation Houston, Texas 70,6 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACH
Avista Capital Holdings New York 68,4 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aquila Investment Management New York 89,9 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dantai Capital für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Dantai Capital 37 Positionen im Wert von 78,8 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 88,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Dantai Capital zog im Q3 2024 netto 9,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinduoduo – eine Position im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Dantai Capital seine Position in TSMC schätzungsweise um 2,17 Mio. $ aus.

  • Dantai Capital hat seine Position in TSMC in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dantai Capital im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 862.296 $.
  • Dantai Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dantai Capital machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,8 Mio. $ aus.
  • Dantai Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Dantai Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 78,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dantai Capital für Q3 2024 am 4. Dez. 2024 eingereichten 13F-Meldung .