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DC
Dantai Capital 投資組合持股
AUM
US$7876萬
週轉率
27.03%
1年估算報酬率
60.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.3%
1年估算報酬率
+60.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7876萬
AUM 成長
-US$1013萬
(-11%)
資金流向
-US$959萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.89%
持股
37
新
–
增持
9
減碼
2
已平倉
10
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$217萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$116萬 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$76.5萬 |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$53.8萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$302萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$247萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$216萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$162萬 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 55.89% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.25% |
| 3 | 醫療保健 | 9.53% |
| 4 | 必需消費品 | 6.29% |
| 5 | 通訊服務 | 6.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1065萬 | 13.52% |
45,715
+5,215
| +13% | +US$116萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$575萬 | 7.3% |
33,095
+12,755
| +63% | +US$217萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$567萬 | 7.2% |
30,415
+2,925
| +11% | +US$53.4萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$518萬 | 6.58% |
42,680
-7,300
| -15% | -US$86.2萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$496萬 | 6.29% |
5,591
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$495萬 | 6.29% |
8,655
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$422萬 | 5.35% |
4,760
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$329萬 | 4.17% |
27,600
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6327億
| US$292萬 | 3.7% |
3,500
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
10
Cameco
CCJ
US$355億
| US$273萬 | 3.47% |
57,260
+17,560
| +44% | +US$76.5萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
11
Ferrari
RACE
US$697億
| US$258萬 | 3.28% |
5,490
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$238萬 | 3.02% |
22,945
+4,590
| +25% | +US$48萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$218萬 | 2.77% |
7,170
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
14
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$202萬 | 2.57% |
24,980
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$187萬 | 2.38% |
10,475
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$182萬 | 2.31% |
10,710
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$173萬 | 2.19% |
6,377
+1,947
| +44% | +US$53.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$168萬 | 2.13% |
8,300
+2,460
| +42% | +US$50.5萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$157萬 | 1.99% |
3,098
+908
| +41% | +US$48.7萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$148萬 | 1.88% |
18,150
+5,600
| +45% | +US$48.7萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$147萬 | 1.87% |
8,550
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$145萬 | 1.84% |
28,970
-11,630
| -29% | -US$52.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
23
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$144萬 | 1.83% |
5,540
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954億
| US$135萬 | 1.71% |
2,607
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
25
MSCI
MSCI
US$414億
| US$127萬 | 1.61% |
2,178
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
相似基金
FCC
ICM
SC
BGI
G1
DLDF
ACH
AIM
Dantai Capital的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Dantai Capital持有37個部位，管理資產為US$7876萬，較前一季的US$8888萬減少11%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Dantai Capital於2024年第3季淨撤出US$959萬，平倉10個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Pinduoduo，這筆估值約為US$302萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的56%，較前一季的48%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
儘管趨勢相反，Dantai Capital仍增持了TSMC，估計金額為US$217萬。
- Dantai Capital在2024年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$217萬。
- Dantai Capital在2024年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$86.2萬。
- Dantai Capital於2024年第3季完全出清Pinduoduo，估計賣出金額為US$302萬。
- 在2024年第3季，Dantai Capital的投資組合規模為US$7876萬，前十大持股占64%。
- Dantai Capital在2024年第3季新增了0個部位，並平倉10個部位。
- Dantai Capital的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$7876萬。
根據Dantai Capital的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年12月4日提交。