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DC
Dantai Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 78.8 M
Rotación
27.03%
Rendimiento estimado a 1 año
60.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.89%
Posición
37
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
2
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+USD 765 k |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 538 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 534 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Vistra
VST
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 55.89% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.25% |
| 3 | Atención médica | 9.53% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 13.52% |
45,715
+5,215
| +13% | +USD 1.16 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.75 M | 7.3% |
33,095
+12,755
| +63% | +USD 2.17 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.67 M | 7.2% |
30,415
+2,925
| +11% | +USD 534 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.18 M | 6.58% |
42,680
-7,300
| -15% | -USD 862 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.96 M | 6.29% |
5,591
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.95 M | 6.29% |
8,655
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.22 M | 5.35% |
4,760
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 3.29 M | 4.17% |
27,600
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2.92 M | 3.7% |
3,500
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 2.73 M | 3.47% |
57,260
+17,560
| +44% | +USD 765 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 2.58 M | 3.28% |
5,490
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.38 M | 3.02% |
22,945
+4,590
| +25% | +USD 480 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.18 M | 2.77% |
7,170
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
14
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 2.02 M | 2.57% |
24,980
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.87 M | 2.38% |
10,475
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.82 M | 2.31% |
10,710
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.73 M | 2.19% |
6,377
+1,947
| +44% | +USD 538 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.68 M | 2.13% |
8,300
+2,460
| +42% | +USD 505 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 1.57 M | 1.99% |
3,098
+908
| +41% | +USD 487 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.48 M | 1.88% |
18,150
+5,600
| +45% | +USD 487 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.47 M | 1.87% |
8,550
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.45 M | 1.84% |
28,970
-11,630
| -29% | -USD 524 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 1.44 M | 1.83% |
5,540
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.35 M | 1.71% |
2,607
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
25
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 1.27 M | 1.61% |
2,178
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FCC
ICM
SC
BGI
G1
DLDF
ACH
AIM
Revisión del portafolio de Dantai Capital en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Dantai Capital mantenía 37 posiciones valuadas en USD 78.8 M, un 11% menos que los USD 88.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Dantai Capital registró retiros netos por USD 9.6 M en T3 2024, cerró 10 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Pinduoduo, una posición estimada en USD 3.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 56% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
A contracorriente, Dantai Capital aumentó su posición en TSMC en un valor estimado de USD 2.17 M.
- Dantai Capital fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
- La mayor reducción de Dantai Capital durante T3 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 862 k.
- Dantai Capital cerró por completo su posición en Pinduoduo en T3 2024, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de Dantai Capital representan 64% de su cartera de USD 78.8 M en T3 2024.
- Dantai Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Dantai Capital cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 78.8 M.
Según el Informe 13F de Dantai Capital correspondiente a T3 2024, presentado el 4 dic 2024.