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Dan L. Duncan Foundation Posiciones de la cartera

AUM USD 70.6 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 22.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.14 M
Flujo de capital
+USD 85.9 k
Flujo de capital %
0.12%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
2
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 85.9 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 52.4 M 74.2%
671,206
– –
2019 Q4
19 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 18.2 M 25.8%
91,966
+451
+0.5% +USD 85.9 k
2021 Q4
11 trimestres

Fondos similares

ACH
Avista Capital Holdings New York AUM de USD 68.4 M 23% Rendimiento estimado a 1 año
PPL
PATRIZIA Pty Ltd Barton, Australia AUM de USD 67.3 M 26.18% Rendimiento estimado a 1 año
UONDDL
University of Notre Dame du Lac South Bend, Indiana AUM de USD 66.8 M 43.52% Rendimiento estimado a 1 año
TM
Titan Managers Scottsdale, Arizona AUM de USD 63.6 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
Innovius Capital Management San Francisco, California AUM de USD 77.9 M 61.48% Rendimiento estimado a 1 año
SVG
Sun Valley Gold Sun Valley, Idaho AUM de USD 63.2 M 182.76% Rendimiento estimado a 1 año
DC
Dantai Capital Hong Kong AUM de USD 78.8 M 60.43% Rendimiento estimado a 1 año
FCC
Founders Circle Capital Campbell, California AUM de USD 79.5 M 72.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dan L. Duncan Foundation en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Dan L. Duncan Foundation mantenía 2 posiciones por un valor de USD 70.6 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 65.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. Dan L. Duncan Foundation no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 2 posiciones.

  • Dan L. Duncan Foundation fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 85.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Dan L. Duncan Foundation representan 100% de su cartera de USD 70.6 M en T3 2024.
  • Dan L. Duncan Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Dan L. Duncan Foundation aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.6 M.

Según el Informe 13F de Dan L. Duncan Foundation correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.