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Dan L. Duncan Foundation Portfolio-Positionen

AUM 70,6 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,14 Mio. $
Kapitalfluss
+85.874 $
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+85.874 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
52,4 Mio. $ 74,2 %
671.206
– –
2019 Q4
19 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,2 Mio. $ 25,8 %
91.966
+451
+0,5 % +85.874 $
2021 Q4
11 Quartale

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DC
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FCC
Founders Circle Capital Campbell, California 79,5 Mio. $ AUM 72,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dan L. Duncan Foundation für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Dan L. Duncan Foundation 2 Positionen im Wert von 70,6 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 65,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Dan L. Duncan Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 2 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Dan L. Duncan Foundation hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 85.874 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dan L. Duncan Foundation machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,6 Mio. $ aus.
  • Dan L. Duncan Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Dan L. Duncan Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 70,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dan L. Duncan Foundation für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .