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DLDF
Dan L. Duncan Foundation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7060만
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.72%
1년 예상 수익률
+22.88%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+43.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7060만
AUM 성장
+US$514만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$8.59만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$8.59만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5239만 | 74.2% |
671,206
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1821만 | 25.8% |
91,966
+451
| +0.5% | +US$8.59만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
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Dan L. Duncan Foundation의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Dan L. Duncan Foundation는 US$7060만 상당의 2개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6546만에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2024년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Dan L. Duncan Foundation는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 2개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dan L. Duncan Foundation로, 추정 증가액은 US$8.59만 규모예요.
- Dan L. Duncan Foundation의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7060만 중 100%를 차지해요.
- Dan L. Duncan Foundation는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Dan L. Duncan Foundation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$7060만에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Dan L. Duncan Foundation의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.