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PPL
PATRIZIA Pty Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6730만
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
26.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.64%
1년 예상 수익률
+26.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6730만
AUM 성장
+US$375만
(+5.9%)
자금 흐름
-US$527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.86%
보유액
12
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$44.4만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$524만 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$40.1만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 72.68% |
| 2 | 부동산 | 18.21% |
| 3 | 산업재 | 9.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$661만 | 9.83% |
74,119
-5,024
| -6% | -US$40.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Exelon
EXC
US$448억
| US$627만 | 9.32% |
154,649
+11,816
| +8% | +US$44.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
3
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$624만 | 9.28% |
70,492
| – | – |
2017 Q4
27개 분기
|
|
4
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$617만 | 9.17% |
52,036
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
5
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$615만 | 9.14% |
90,359
| – | – |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$613만 | 9.12% |
24,890
+1,339
| +6% | +US$32.5만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
7
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$612만 | 9.1% |
58,782
| – | – |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$609만 | 9.05% |
127,104
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
9
American Tower
AMT
US$863억
| US$608만 | 9.03% |
26,144
-1,799
| -6% | -US$39.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
Avista
AVA
US$30.7억
| US$595만 | 8.84% |
153,491
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
11
H2O America
HTO
US$24.1억
| US$547만 | 8.14% |
94,211
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-147,495
| 청산됨 | -US$524만 | – |
|
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PATRIZIA Pty Ltd의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, PATRIZIA Pty Ltd는 US$6730만 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6354만에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
PATRIZIA Pty Ltd는 2024년 3분기에 순액 US$527만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avangrid, Inc.으로, 추정 US$524만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티으로, 한 분기 전 75%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 산업재입니다.
추세와 달리, PATRIZIA Pty Ltd는 Exelon 보유액을 추정 US$44.4만만큼 늘렸어요.
- 2024년 3분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PATRIZIA Pty Ltd로, 추정 증가액은 US$44.4만 규모예요.
- PATRIZIA Pty Ltd의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Public Service Enterprise Group이며, 추정 감소액은 US$40.1만예요.
- PATRIZIA Pty Ltd는 2024년 3분기에 Avangrid, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PATRIZIA Pty Ltd의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6730만 중 92%를 차지해요.
- PATRIZIA Pty Ltd는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PATRIZIA Pty Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$6730만에 이르렀어요.
2024년 10월 11일에 제출된 PATRIZIA Pty Ltd의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.