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PPL
PATRIZIA Pty Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 67,3 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
26,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,64%
Retorno est. (1 ano)
+26,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,75 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,86%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$ 444 mil |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 325 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 399 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 72,68% |
| 2 | Imóveis | 18,21% |
| 3 | Industriais | 9,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 6,61 mi | 9,83% |
74.119
-5.024
| -6% | -US$ 401 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 6,27 mi | 9,32% |
154.649
+11.816
| +8% | +US$ 444 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
3
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 6,24 mi | 9,28% |
70.492
| – | – |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
4
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 6,17 mi | 9,17% |
52.036
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
5
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 6,15 mi | 9,14% |
90.359
| – | – |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,13 mi | 9,12% |
24.890
+1.339
| +6% | +US$ 325 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
7
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 6,12 mi | 9,1% |
58.782
| – | – |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 6,09 mi | 9,05% |
127.104
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 6,08 mi | 9,03% |
26.144
-1.799
| -6% | -US$ 399 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
| US$ 5,95 mi | 8,84% |
153.491
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
11
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 5,47 mi | 8,14% |
94.211
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-147.495
| Encerrada | -US$ 5,24 mi | – |
|
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Revisão da carteira de PATRIZIA Pty Ltd no T3 2024
No fechamento de T3 2024, PATRIZIA Pty Ltd detinha 12 posições avaliadas em US$ 67,3 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 63,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
PATRIZIA Pty Ltd retirou um valor líquido de US$ 5,27 mi em T3 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Avangrid, Inc., uma posição estimada em US$ 5,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 73% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Industriais.
Na contramão da tendência, PATRIZIA Pty Ltd adicionou cerca de US$ 444 mil a Exelon.
- PATRIZIA Pty Ltd foi quem mais aumentou sua posição em Exelon no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 444 mil.
- A maior redução de PATRIZIA Pty Ltd em T3 2024 foi em Public Service Enterprise Group, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- PATRIZIA Pty Ltd encerrou totalmente sua posição em Avangrid, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 5,24 mi.
- As dez maiores posições de PATRIZIA Pty Ltd representam 92% de sua carteira de US$ 67,3 mi no T3 2024.
- PATRIZIA Pty Ltd abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de PATRIZIA Pty Ltd subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PATRIZIA Pty Ltd referente a T3 2024, protocolado em 11 de out. de 2024.