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PPL

PATRIZIA Pty Ltd Portfolio-Positionen

AUM 67,3 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss
-5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,86 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+444.292 $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+324.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGR-Symbol
Avangrid, Inc.
AGR
+5,24 Mio. $
2
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+400.946 $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+398.892 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 72,68 %
2 Immobilien 18,21 %
3 Industrie 9,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEG-Symbol
1
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 9,83 %
74.119
-5.024
-6 % -400.946 $
2023 Q4
3 Quartale
EXC-Symbol
2
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
6,27 Mio. $ 9,32 %
154.649
+11.816
+8 % +444.292 $
2024 Q1
2 Quartale
PNW-Symbol
3
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
6,24 Mio. $ 9,28 %
70.492
– –
2017 Q4
27 Quartale
CCI-Symbol
4
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
6,17 Mio. $ 9,17 %
52.036
– –
2022 Q4
7 Quartale
ES-Symbol
5
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
6,15 Mio. $ 9,14 %
90.359
– –
2017 Q4
27 Quartale
UNP-Symbol
6
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,13 Mio. $ 9,12 %
24.890
+1.339
+6 % +324.678 $
2017 Q4
27 Quartale
ED-Symbol
7
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
6,12 Mio. $ 9,1 %
58.782
– –
2017 Q4
27 Quartale
POR-Symbol
8
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
6,09 Mio. $ 9,05 %
127.104
– –
2020 Q3
16 Quartale
AMT-Symbol
9
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
6,08 Mio. $ 9,03 %
26.144
-1.799
-6 % -398.892 $
2022 Q4
7 Quartale
AVA-Symbol
10
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
5,95 Mio. $ 8,84 %
153.491
– –
2020 Q3
16 Quartale
HTO-Symbol
11
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
5,47 Mio. $ 8,14 %
94.211
– –
2020 Q2
17 Quartale
AGR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-147.495
Geschlossen -5,24 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von PATRIZIA Pty Ltd für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt PATRIZIA Pty Ltd 12 Positionen im Wert von 67,3 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 63,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

PATRIZIA Pty Ltd zog in Q3 2024 netto 5,27 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avangrid, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 5,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.

Entgegen dem Trend baute PATRIZIA Pty Ltd seine Position in Exelon schätzungsweise um 444.292 $ aus.

  • PATRIZIA Pty Ltd hat seine Position in Exelon in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 444.292 $.
  • Der größte Positionsabbau von PATRIZIA Pty Ltd im Q3 2024 entfiel auf Public Service Enterprise Group und belief sich schätzungsweise auf 400.946 $.
  • PATRIZIA Pty Ltd hat seine Position in Avangrid, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PATRIZIA Pty Ltd machen im Q3 2024 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,3 Mio. $ aus.
  • PATRIZIA Pty Ltd eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von PATRIZIA Pty Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 67,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von PATRIZIA Pty Ltd für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .