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PPL
PATRIZIA Pty Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6730万
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
26.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.64%
1年予想リターン
+26.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6730万
運用資産残高の伸び率
+$375万
(+5.9%)
資金フロー
-$527万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.86%
保有額
12
新規
–
買い増し
2
減少
2
解消
1
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+$44.4万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$32.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+$524万 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$40.1万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$39.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 72.68% |
| 2 | 不動産 | 18.21% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $661万 | 9.83% |
74,119
-5,024
| -6% | -$40.1万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
2
Exelon
EXC
$448億
| $627万 | 9.32% |
154,649
+11,816
| +8% | +$44.4万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
3
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $624万 | 9.28% |
70,492
| – | – |
2017 Q4
27四半期
|
|
4
Crown Castle
CCI
$350億
| $617万 | 9.17% |
52,036
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
5
Eversource Energy
ES
$252億
| $615万 | 9.14% |
90,359
| – | – |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
$1717億
| $613万 | 9.12% |
24,890
+1,339
| +6% | +$32.5万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
7
Consolidated Edison
ED
$415億
| $612万 | 9.1% |
58,782
| – | – |
2017 Q4
27四半期
|
|
8
Portland General Electric
POR
$51.9億
| $609万 | 9.05% |
127,104
| – | – |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
9
American Tower
AMT
$863億
| $608万 | 9.03% |
26,144
-1,799
| -6% | -$39.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
10
Avista
AVA
$30.7億
| $595万 | 8.84% |
153,491
| – | – |
2020 Q3
16四半期
|
|
11
H2O America
HTO
$24.1億
| $547万 | 8.14% |
94,211
| – | – |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
12
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-147,495
| 解消 | -$524万 | – |
|
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PATRIZIA Pty Ltdの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、PATRIZIA Pty Ltdは12銘柄を保有し、保有額は$6730万でした。前四半期の$6354万から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
PATRIZIA Pty Ltdは2024年第3四半期に純額で$527万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAvangrid, Inc.で、推定 $524万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める公益事業に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで不動産、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、PATRIZIA Pty LtdはExelonへの投資を推定$44.4万増やしました。
- PATRIZIA Pty Ltdは2024年第3四半期にExelonの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.4万でした。
- PATRIZIA Pty Ltdが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPublic Service Enterprise Groupで、推定$40.1万相当を減らしました。
- PATRIZIA Pty Ltdは2024年第3四半期にAvangrid, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2024年第3四半期時点で、PATRIZIA Pty Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$6730万のポートフォリオの92%を占めています。
- PATRIZIA Pty Ltdは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PATRIZIA Pty Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$6730万となりました。
2024年10月11日に提出された、2024年第3四半期分のPATRIZIA Pty Ltdの 13F報告書 に基づいています。