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PPL

PATRIZIA Pty Ltd Posiciones de la cartera

AUM USD 67.3 M Rotación 8.33%
Rendimiento estimado a 1 año 26.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 67.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.75 M
Flujo de capital
-USD 5.27 M
Flujo de capital %
-7.83%
10 principales posiciones (%)
91.86%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EXC
Exelon
EXC
+USD 444 k
2
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 325 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGR
Avangrid, Inc.
AGR
+USD 5.24 M
2
icono de PEG
Public Service Enterprise Group
PEG
+USD 401 k
3
icono de AMT
American Tower
AMT
+USD 399 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Servicios públicos 72.68%
2 Bienes raíces 18.21%
3 Industriales 9.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PEG
1
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
USD 6.61 M 9.83%
74,119
-5,024
-6% -USD 401 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de EXC
2
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
USD 6.27 M 9.32%
154,649
+11,816
+8% +USD 444 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de PNW
3
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
USD 6.24 M 9.28%
70,492
– –
2017 Q4
27 trimestres
icono de CCI
4
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
USD 6.17 M 9.17%
52,036
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de ES
5
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
USD 6.15 M 9.14%
90,359
– –
2017 Q4
27 trimestres
icono de UNP
6
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 6.13 M 9.12%
24,890
+1,339
+6% +USD 325 k
2017 Q4
27 trimestres
icono de ED
7
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 6.12 M 9.1%
58,782
– –
2017 Q4
27 trimestres
icono de POR
8
Portland General Electric
POR
USD 5192 M
USD 6.09 M 9.05%
127,104
– –
2020 Q3
16 trimestres
icono de AMT
9
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 6.08 M 9.03%
26,144
-1,799
-6% -USD 399 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de AVA
10
Avista
AVA
USD 3071 M
USD 5.95 M 8.84%
153,491
– –
2020 Q3
16 trimestres
icono de HTO
11
H2O America
HTO
USD 2415 M
USD 5.47 M 8.14%
94,211
– –
2020 Q2
17 trimestres
icono de AGR
12
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-147,495
Cerradas -USD 5.24 M –

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Revisión del portafolio de PATRIZIA Pty Ltd en T3 2024

Al cierre de T3 2024, PATRIZIA Pty Ltd mantenía 12 posiciones por un valor de USD 67.3 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 63.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.

PATRIZIA Pty Ltd retiró un monto neto de USD 5.27 M en T3 2024, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Avangrid, Inc., una posición estimada en USD 5.24 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Industriales.

A contracorriente, PATRIZIA Pty Ltd aumentó su posición en Exelon en un valor estimado de USD 444 k.

  • PATRIZIA Pty Ltd fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 444 k.
  • La mayor reducción de PATRIZIA Pty Ltd durante T3 2024 fue en Public Service Enterprise Group, con un recorte estimado de USD 401 k.
  • PATRIZIA Pty Ltd cerró por completo su posición en Avangrid, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 5.24 M.
  • Las diez principales posiciones de PATRIZIA Pty Ltd representan 92% de su cartera de USD 67.3 M en T3 2024.
  • PATRIZIA Pty Ltd abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de PATRIZIA Pty Ltd aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 67.3 M.

Según el Informe 13F de PATRIZIA Pty Ltd correspondiente a T3 2024, presentado el 11 oct 2024.