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PPL
PATRIZIA Pty Ltd 投資組合持股
AUM
US$6730萬
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
26.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.64%
1年估算報酬率
+26.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6730萬
AUM 成長
+US$375萬
(+5.9%)
資金流向
-US$527萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.86%
持股
12
新
–
增持
2
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$44.4萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$32.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$524萬 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$39.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 72.68% |
| 2 | 不動產 | 18.21% |
| 3 | 工業 | 9.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$661萬 | 9.83% |
74,119
-5,024
| -6% | -US$40.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
2
Exelon
EXC
US$448億
| US$627萬 | 9.32% |
154,649
+11,816
| +8% | +US$44.4萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
3
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$624萬 | 9.28% |
70,492
| – | – |
2017 Q4
27個季度
|
|
4
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$617萬 | 9.17% |
52,036
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
5
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$615萬 | 9.14% |
90,359
| – | – |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$613萬 | 9.12% |
24,890
+1,339
| +6% | +US$32.5萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
7
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$612萬 | 9.1% |
58,782
| – | – |
2017 Q4
27個季度
|
|
8
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$609萬 | 9.05% |
127,104
| – | – |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
9
American Tower
AMT
US$863億
| US$608萬 | 9.03% |
26,144
-1,799
| -6% | -US$39.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
10
Avista
AVA
US$30.7億
| US$595萬 | 8.84% |
153,491
| – | – |
2020 Q3
16個季度
|
|
11
H2O America
HTO
US$24.1億
| US$547萬 | 8.14% |
94,211
| – | – |
2020 Q2
17個季度
|
|
|
12
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| – | – |
-147,495
| 已平倉 | -US$524萬 | – |
|
相似基金
UONDDL
ACH
DLDF
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AGFIA
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ST
PATRIZIA Pty Ltd的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，PATRIZIA Pty Ltd持有12個部位，價值US$6730萬，較前一季的US$6354萬增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的92%。
PATRIZIA Pty Ltd於2024年第3季淨撤出US$527萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Avangrid, Inc.，這筆估值約為US$524萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產73%，低於前一季的75%，其次為不動產和工業。
儘管趨勢相反，PATRIZIA Pty Ltd仍增持了Exelon，估計金額為US$44.4萬。
- PATRIZIA Pty Ltd在2024年第3季增持Exelon的幅度最大，估計增加US$44.4萬。
- PATRIZIA Pty Ltd在2024年第3季最大幅度減持的標的是Public Service Enterprise Group，估計減持了US$40.1萬。
- PATRIZIA Pty Ltd於2024年第3季完全出清Avangrid, Inc.，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2024年第3季，PATRIZIA Pty Ltd的投資組合規模為US$6730萬，前十大持股占92%。
- PATRIZIA Pty Ltd在2024年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- PATRIZIA Pty Ltd的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$6730萬。
根據PATRIZIA Pty Ltd的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月11日提交。