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DLDF
Dan L. Duncan Foundation 投資組合持股
AUM
US$7060萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
22.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.72%
1年估算報酬率
+22.88%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+43.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7060萬
AUM 成長
+US$514萬
(+7.9%)
資金流向
+US$8.59萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5239萬 | 74.2% |
671,206
| – | – |
2019 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1821萬 | 25.8% |
91,966
+451
| +0.5% | +US$8.59萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
ACH
PPL
UONDDL
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ICM
SVG
DC
FCC
Dan L. Duncan Foundation的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Dan L. Duncan Foundation持有2個部位，價值US$7060萬，較前一季的US$6546萬增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2024年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Dan L. Duncan Foundation未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由2個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Dan L. Duncan Foundation在2024年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$8.59萬。
- 在2024年第3季，Dan L. Duncan Foundation的投資組合規模為US$7060萬，前十大持股占100%。
- Dan L. Duncan Foundation在2024年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Dan L. Duncan Foundation的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$7060萬。
根據Dan L. Duncan Foundation的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。