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DLDF

Dan L. Duncan Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 70,6 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 22,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,72%
Retorno est. (1 ano)
+22,88%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+43,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,14 mi
Fluxo de capital
+US$ 85,9 mil
Fluxo de capital (%)
0,12%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 85,9 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 52,4 mi 74,2%
671.206
– –
2019 Q4
19 trimestres
ícone de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 18,2 mi 25,8%
91.966
+451
+0,5% +US$ 85,9 mil
2021 Q4
11 trimestres

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TM
Titan Managers Scottsdale, Arizona AUM de US$ 63,6 mi 0,03% Retorno est. (1 ano)
ICM
Innovius Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 77,9 mi 61,48% Retorno est. (1 ano)
SVG
Sun Valley Gold Sun Valley, Idaho AUM de US$ 63,2 mi 182,76% Retorno est. (1 ano)
DC
Dantai Capital Hong Kong AUM de US$ 78,8 mi 60,43% Retorno est. (1 ano)
FCC
Founders Circle Capital Campbell, California AUM de US$ 79,5 mi 72,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Dan L. Duncan Foundation no T3 2024

No fechamento de T3 2024, Dan L. Duncan Foundation detinha 2 posições avaliadas em US$ 70,6 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 65,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. Dan L. Duncan Foundation não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 2 posições praticamente intacta.

  • Dan L. Duncan Foundation foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 85,9 mil.
  • As dez maiores posições de Dan L. Duncan Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 70,6 mi no T3 2024.
  • Dan L. Duncan Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Dan L. Duncan Foundation subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dan L. Duncan Foundation referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.