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ST
SAL Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5701만
회전율
76.47%
1년 추정 수익률
33.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.82%
1년 예상 수익률
+33.89%
3년 예상 수익률
+18.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5701만
AUM 성장
-US$119만
(-2%)
자금 흐름
-US$698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
17
신규
5
증가
1
축소
1
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$71.8만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$55.8만 |
| 3 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$614만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$92.4만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$84.8만 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$61.3만 |
| 5 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+US$18.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 소재 | 2.3% |
| 3 | 건강관리 | 1.85% |
| 4 | 에너지 | 0.95% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4699만 | 82.43% |
81,899
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
2
콜옵션
GSK
GSK
US$992억
| US$406만 | 7.12% |
+99,300
| 신규 | +US$406만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
GSK
GSK
US$992억
| US$207만 | 3.63% |
+50,600
| 신규 | +US$207만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
4
argenx
ARGX
US$515억
| US$106만 | 1.85% |
1,949
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$79.6만 | 1.4% |
+11,185
| 신규 | +US$71.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
argenx
ARGX
US$515억
| US$70.5만 | 1.24% |
1,300
+800
| +160% | +US$40.4만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Frontline
FRO
US$117억
| US$54.2만 | 0.95% |
+23,700
| 신규 | +US$55.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
8
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$51.7만 | 0.91% |
+19,700
| 신규 | +US$45.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
argenx
ARGX
US$515억
| US$27.1만 | 0.48% |
500
-1,600
| -76% | -US$80.9만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
10
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| – | – |
-39,351
| 청산됨 | -US$614만 | – |
|
11
콜옵션
BHP
BHP
US$2117억
| – | – |
-15,100
| 청산됨 | -US$86.2만 | – |
|
|
12
풋옵션
BHP
BHP
US$2117억
| – | – |
-22,200
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
|
13
BP
BP
US$1293억
| – | – |
-23,500
| 청산됨 | -US$84.8만 | – |
|
|
14
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| – | – |
-29,869
| 청산됨 | -US$92.4만 | – |
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$61.3만 | – |
|
|
16
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$82.4만 | – |
|
|
17
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| – | – |
-11,300
| 청산됨 | -US$18.7만 | – |
|
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SAL Trading의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, SAL Trading의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$5701만였으며 전 분기 US$5819만보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
SAL Trading는 2024년 3분기에 US$698만을 순회수하고, 포지션 8개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AstraZeneca으로, 추정 US$614만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SAL Trading는 Rio Tinto에 US$79.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SAL Trading의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Rio Tinto으로, US$79.6만 상당의 11,185주를 매수했어요.
- SAL Trading는 2024년 3분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SAL Trading의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5701만 중 100%를 차지해요.
- SAL Trading는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- SAL Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5701만가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 SAL Trading의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.