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BCM
BlueMar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4995만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
28.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.05%
1년 예상 수익률
+28.76%
3년 예상 수익률
+27.38%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+303.99%
AUM
US$4995만
AUM 성장
+US$198만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.66%
보유액
26
신규
5
증가
1
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$156만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$140만 |
| 3 |
Lineage Inc
LINE
|
+US$125만 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$63만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$212만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$108만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$102만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$72.3만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 66.42% |
| 2 | 임의소비재 | 16.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.02% |
| 4 | 산업재 | 3.08% |
| 5 | 부동산 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$726만 | 14.54% |
26,664
-8,800
| -25% | -US$212만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$565만 | 11.31% |
20,550
-4,000
| -16% | -US$108만 |
2016 Q3
32개 분기
|
|
3
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$470만 | 9.42% |
60,204
| – | – |
2018 Q2
25개 분기
|
|
4
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$313만 | 6.27% |
39,523
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$307만 | 6.14% |
72,939
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
6
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$296만 | 5.94% |
5,738
-1,000
| -15% | -US$49.5만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$291만 | 5.83% |
20,750
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$261만 | 5.23% |
31,199
| – | – |
2019 Q1
22개 분기
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$206만 | 4.13% |
28,271
-2,000
| -7% | -US$13.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$193만 | 3.86% |
46,159
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
11
Global Payments
GPN
US$221억
| US$154만 | 3.08% |
+15,000
| 신규 | +US$156만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$153만 | 3.06% |
6,580
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$152만 | 3.05% |
21,191
-11,000
| -34% | -US$72.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$143만 | 2.85% |
+7,650
| 신규 | +US$140만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$122만 | 2.44% |
18,773
| – | – |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
16
Lineage Inc
LINE
US$75.8억
| US$118만 | 2.35% |
+15,000
| 신규 | +US$125만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
AvidXchange
AVDX
| US$117만 | 2.35% |
144,480
-2,900
| -2% | -US$2.73만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$113만 | 2.25% |
14,053
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$422억
| US$91.5만 | 1.83% |
12,500
+2,500
| +25% | +US$18.6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$65.5만 | 1.31% |
+9,750
| 신규 | +US$63만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
State Street
STT
US$455억
| US$62만 | 1.24% |
7,007
-2,500
| -26% | -US$20.6만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$43.7만 | 0.87% |
26,654
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$32.1만 | 0.64% |
+2,000
| 신규 | +US$30.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-1,357
| 청산됨 | -US$41.2만 | – |
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-621
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
유사한 펀드
MAM
LOF
LAMC
MG
BHCM
VMV
BHH
CLCM
BlueMar Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, BlueMar Capital Management는 US$4995만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4797만에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
BlueMar Capital Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 1개 증가, 7개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Payments으로, 15,000주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RenaissanceRe으로, 추정 금액은 US$212만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 72%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- BlueMar Capital Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Global Payments으로, US$154만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueMar Capital Management로, 추정 증가액은 US$18.6만 규모예요.
- BlueMar Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RenaissanceRe이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- BlueMar Capital Management는 2024년 3분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueMar Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4995만 중 73%를 차지해요.
- BlueMar Capital Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BlueMar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$4995만에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 BlueMar Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.