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BCM
BlueMar Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 49.9 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
28.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+303.99%
AUM
USD 49.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.98 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 1.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.66%
Posición
26
Nuevas
5
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Lineage Inc
LINE
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 630 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 723 k |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 66.42% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.13% |
| 3 | Tecnología | 12.02% |
| 4 | Industriales | 3.08% |
| 5 | Bienes raíces | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 7.26 M | 14.54% |
26,664
-8,800
| -25% | -USD 2.12 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.65 M | 11.31% |
20,550
-4,000
| -16% | -USD 1.08 M |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
3
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 4.7 M | 9.42% |
60,204
| – | – |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
4
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 3.13 M | 6.27% |
39,523
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 3.07 M | 6.14% |
72,939
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 2.96 M | 5.94% |
5,738
-1,000
| -15% | -USD 495 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 2.91 M | 5.83% |
20,750
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 2.61 M | 5.23% |
31,199
| – | – |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 2.06 M | 4.13% |
28,271
-2,000
| -7% | -USD 137 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 1.93 M | 3.86% |
46,159
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 1.54 M | 3.08% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 1.53 M | 3.06% |
6,580
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.52 M | 3.05% |
21,191
-11,000
| -34% | -USD 723 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.43 M | 2.85% |
+7,650
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.22 M | 2.44% |
18,773
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
Lineage Inc
LINE
USD 7578 M
| USD 1.18 M | 2.35% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
AvidXchange
AVDX
| USD 1.17 M | 2.35% |
144,480
-2,900
| -2% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.13 M | 2.25% |
14,053
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 915 k | 1.83% |
12,500
+2,500
| +25% | +USD 186 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 655 k | 1.31% |
+9,750
| Nuevas | +USD 630 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 620 k | 1.24% |
7,007
-2,500
| -26% | -USD 206 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Flywire
FLYW
USD 2282 M
| USD 437 k | 0.87% |
26,654
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 321 k | 0.64% |
+2,000
| Nuevas | +USD 308 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-1,357
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
|
25
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-621
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
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Revisión del portafolio de BlueMar Capital Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, BlueMar Capital Management mantenía 26 posiciones por un valor de USD 49.9 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 48 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de BlueMar Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 1, 7 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global Payments: 15,000 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue RenaissanceRe, por un valor estimado de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 66% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de BlueMar Capital Management en T3 2024 fue Global Payments: 15,000 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- BlueMar Capital Management fue quien más aumentó su posición en American International durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 186 k.
- La mayor reducción de BlueMar Capital Management durante T3 2024 fue en RenaissanceRe, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
- BlueMar Capital Management cerró por completo su posición en Mercado Libre en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de BlueMar Capital Management representan 73% de su cartera de USD 49.9 M en T3 2024.
- BlueMar Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de BlueMar Capital Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 49.9 M.
Según el Informe 13F de BlueMar Capital Management correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.