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BCM
BlueMar Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 49,9 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
28,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,05%
Retorno est. (1 ano)
+28,76%
Retorno est. (3 anos)
+27,38%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+303,99%
AUM
US$ 49,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,98 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,66%
Posição
26
Nova
5
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Lineage Inc
LINE
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 723 mil |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 66,42% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,02% |
| 4 | Industriais | 3,08% |
| 5 | Imóveis | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 7,26 mi | 14,54% |
26.664
-8.800
| -25% | -US$ 2,12 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,65 mi | 11,31% |
20.550
-4.000
| -16% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
3
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 4,7 mi | 9,42% |
60.204
| – | – |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
4
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 3,13 mi | 6,27% |
39.523
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
5
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 3,07 mi | 6,14% |
72.939
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 2,96 mi | 5,94% |
5.738
-1.000
| -15% | -US$ 495 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
7
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 2,91 mi | 5,83% |
20.750
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 2,61 mi | 5,23% |
31.199
| – | – |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 2,06 mi | 4,13% |
28.271
-2.000
| -7% | -US$ 137 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 1,93 mi | 3,86% |
46.159
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 1,54 mi | 3,08% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 1,53 mi | 3,06% |
6.580
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 1,52 mi | 3,05% |
21.191
-11.000
| -34% | -US$ 723 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,43 mi | 2,85% |
+7.650
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,22 mi | 2,44% |
18.773
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
Lineage Inc
LINE
US$ 7,58 bi
| US$ 1,18 mi | 2,35% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
AvidXchange
AVDX
| US$ 1,17 mi | 2,35% |
144.480
-2.900
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,13 mi | 2,25% |
14.053
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 915 mil | 1,83% |
12.500
+2.500
| +25% | +US$ 186 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 655 mil | 1,31% |
+9.750
| Nova | +US$ 630 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 620 mil | 1,24% |
7.007
-2.500
| -26% | -US$ 206 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 437 mil | 0,87% |
26.654
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 321 mil | 0,64% |
+2.000
| Nova | +US$ 308 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| – | – |
-1.357
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-621
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de BlueMar Capital Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, BlueMar Capital Management detinha 26 posições avaliadas em US$ 49,9 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 48 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2024 de BlueMar Capital Management mostra 5 novas, 1 aumentaram, 7 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global Payments: 15.000 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de RenaissanceRe, estimada em US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 66% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de BlueMar Capital Management no T3 2024 foi Global Payments: 15.000 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- BlueMar Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em American International no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 186 mil.
- A maior redução de BlueMar Capital Management em T3 2024 foi em RenaissanceRe, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- BlueMar Capital Management encerrou totalmente sua posição em Mercado Libre no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de BlueMar Capital Management representam 73% de sua carteira de US$ 49,9 mi no T3 2024.
- BlueMar Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de BlueMar Capital Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 49,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BlueMar Capital Management referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.