Wir sind mit live! Mehr erfahren
BCM

BlueMar Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 49,9 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,99 %
AUM
49,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss
-1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,66 %
Position
26
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+1,56 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,4 Mio. $
3
LINE-Symbol
Lineage Inc
LINE
+1,25 Mio. $
4
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+629.824 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+308.392 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,12 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+1,08 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+1,02 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+723.470 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+494.892 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 66,42 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,13 %
3 Technologie 12,02 %
4 Industrie 3,08 %
5 Immobilien 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RNR-Symbol
1
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
7,26 Mio. $ 14,54 %
26.664
-8.800
-25 % -2,12 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
5,65 Mio. $ 11,31 %
20.550
-4.000
-16 % -1,08 Mio. $
2016 Q3
32 Quartale
WH-Symbol
3
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
4,7 Mio. $ 9,42 %
60.204
– –
2018 Q2
25 Quartale
VOYA-Symbol
4
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
3,13 Mio. $ 6,27 %
39.523
– –
2020 Q2
17 Quartale
EQH-Symbol
5
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 6,14 %
72.939
– –
2020 Q2
17 Quartale
SPGI-Symbol
6
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,96 Mio. $ 5,94 %
5.738
-1.000
-15 % -494.892 $
2022 Q1
10 Quartale
DFS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
2,91 Mio. $ 5,83 %
20.750
– –
2023 Q4
3 Quartale
FIS-Symbol
8
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 5,23 %
31.199
– –
2019 Q1
22 Quartale
NDAQ-Symbol
9
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,13 %
28.271
-2.000
-7 % -136.521 $
2024 Q1
2 Quartale
CZR-Symbol
10
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
1,93 Mio. $ 3,86 %
46.159
– –
2020 Q3
16 Quartale
GPN-Symbol
11
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 3,08 %
+15.000
Neu +1,56 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
12
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 3,06 %
6.580
– –
2023 Q1
6 Quartale
BNY-Symbol
13
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 3,05 %
21.191
-11.000
-34 % -723.470 $
2023 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,43 Mio. $ 2,85 %
+7.650
Neu +1,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,44 %
18.773
– –
2022 Q3
8 Quartale
LINE-Symbol
16
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,35 %
+15.000
Neu +1,25 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AVDX-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
AvidXchange
AVDX
1,17 Mio. $ 2,35 %
144.480
-2.900
-2 % -27.305 $
2021 Q4
11 Quartale
SHOP-Symbol
18
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,13 Mio. $ 2,25 %
14.053
– –
2023 Q1
6 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
915.375 $ 1,83 %
12.500
+2.500
+25 % +186.331 $
2023 Q1
6 Quartale
XYZ-Symbol
20
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
654.518 $ 1,31 %
+9.750
Neu +629.824 $
2024 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
21
State Street
STT
45,5 Mrd. $
619.909 $ 1,24 %
7.007
-2.500
-26 % -206.138 $
2021 Q4
11 Quartale
FLYW-Symbol
22
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
436.859 $ 0,87 %
26.654
– –
2023 Q1
6 Quartale
ICE-Symbol
23
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
321.280 $ 0,64 %
+2.000
Neu +308.392 $
2024 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-1.357
Geschlossen -411.727 $ –
MELI-Symbol
25
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
– –
-621
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

MAM
Miria Asset Management St. Julians, Malta 49,9 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOF
Lightspeed Opportunity Fund Menlo Park, California 50,1 Mio. $ AUM 53,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Lubert-Adler Management Company Philadelphia, Pennsylvania 49,3 Mio. $ AUM 17,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Meditor Group Hamilton, Bermuda 48,1 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHCM
Boulder Hill Capital Management New York 47,9 Mio. $ AUM
VMV
Venrock Management VI Palo Alto, California 47,6 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHH
Baker Hughes Holdings Houston, Texas 47,6 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLCM
Center Lake Capital Management West Palm Beach, Florida 45,8 Mio. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BlueMar Capital Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt BlueMar Capital Management 26 Positionen im Wert von 49,9 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 48 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BlueMar Capital Management für Q3 2024 weist 5 neu, 1 erhöht, 7 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global Payments: 15.000 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RenaissanceRe mit einem geschätzten Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von BlueMar Capital Management im Q3 2024 war Global Payments: 15.000 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • BlueMar Capital Management hat seine Position in American International in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 186.331 $.
  • Der größte Positionsabbau von BlueMar Capital Management im Q3 2024 entfiel auf RenaissanceRe und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • BlueMar Capital Management hat seine Position in Mercado Libre im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BlueMar Capital Management machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,9 Mio. $ aus.
  • BlueMar Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von BlueMar Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 49,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von BlueMar Capital Management für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .