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BGI
BlueDrive Global Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8540만
회전율
25%
1년 추정 수익률
19.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.39%
1년 예상 수익률
+19.84%
3년 예상 수익률
+25.65%
5년 예상 수익률
+75.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8540만
AUM 성장
-US$221만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$521만 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$942만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$289만 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.5% |
| 2 | 금융 | 19.61% |
| 3 | 임의소비재 | 17.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.64% |
| 5 | 필수소비재 | 13.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$1683만 | 19.71% |
171,549
+54,079
| +46% | +US$521만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$1215만 | 14.22% |
65,182
| – | – |
2021 Q2
13개 분기
|
|
3
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$1136만 | 13.3% |
175,420
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1093만 | 12.79% |
131,408
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5391억
| US$885만 | 10.36% |
17,925
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7547억
| US$789만 | 9.24% |
28,706
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$625만 | 7.32% |
+80,872
| 신규 | +US$499만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1693억
| US$539만 | 6.32% |
26,143
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
9
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$322만 | 3.77% |
41,581
-15,169
| -27% | -US$120만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
Enphase Energy
ENPH
US$39.4억
| US$254만 | 2.97% |
22,443
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.15조
| – | – |
-51,354
| 청산됨 | -US$942만 | – |
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| – | – |
-49,825
| 청산됨 | -US$289만 | – |
|
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BlueDrive Global Investors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, BlueDrive Global Investors의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$8540만였으며 전 분기 US$8761만보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
BlueDrive Global Investors는 2024년 3분기에 US$330만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$942만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BlueDrive Global Investors는 Liberty Broadband Class C에 US$625만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BlueDrive Global Investors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty Broadband Class C으로, US$625만 상당의 80,872주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueDrive Global Investors로, 추정 증가액은 US$521만 규모예요.
- BlueDrive Global Investors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CarMax이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- BlueDrive Global Investors는 2024년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$942만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueDrive Global Investors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8540만 중 100%를 차지해요.
- BlueDrive Global Investors는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- BlueDrive Global Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$8540만가 됐어요.
2024년 10월 18일에 제출된 BlueDrive Global Investors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.