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MAG
Millrace Asset Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9845만
회전율
57.58%
1년 추정 수익률
63.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.65%
1년 예상 수익률
+63.71%
3년 예상 수익률
+112.82%
5년 예상 수익률
+625.06%
10년 예상 수익률
+4,658.38%
AUM
US$9845만
AUM 성장
-US$456만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$1358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.61%
보유액
99
신규
28
증가
12
축소
30
청산됨
29
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$261만 |
| 2 |
Trex
TREX
|
+US$212만 |
| 3 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$196만 |
| 4 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$195만 |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$270만 |
| 2 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$225만 |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+US$214만 |
| 4 |
iRhythm Holdings
IRTC
|
+US$201만 |
| 5 |
Zeta Global
ZETA
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.99% |
| 2 | 정보기술 | 26.13% |
| 3 | 산업재 | 20.81% |
| 4 | 임의소비재 | 9.09% |
| 5 | 기타 | 6.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$324만 | 3.3% |
32,847
-2,165
| -6% | -US$21.3만 |
2024 Q2
1분기
|
|
2
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$269만 | 2.73% |
24,752
-2,558
| -9% | -US$27.1만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$269만 | 2.73% |
+47,464
| 신규 | +US$261만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Repay Holdings
RPAY
US$3.34억
| US$264만 | 2.68% |
323,139
+221,102
| +217% | +US$195만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
5
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$241만 | 2.44% |
27,151
+308
| +1% | +US$2.33만 |
2024 Q2
1분기
|
|
6
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| US$240만 | 2.44% |
204,142
-28,689
| -12% | -US$31.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Semtech
SMTC
US$128억
| US$239만 | 2.43% |
+52,405
| 신규 | +US$193만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$233만 | 2.37% |
78,071
-83,948
| -52% | -US$198만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
9
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$229만 | 2.33% |
165,330
-48,361
| -23% | -US$65.9만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$214만 | 2.17% |
+196,814
| 신규 | +US$190만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$211만 | 2.14% |
13,879
-2,460
| -15% | -US$35.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
| US$206만 | 2.1% |
11,330
-2,441
| -18% | -US$36.1만 |
2024 Q2
1분기
|
|
13
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$204만 | 2.07% |
18,471
+3,182
| +21% | +US$30.9만 |
2024 Q2
1분기
|
|
14
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$203만 | 2.07% |
+85,013
| 신규 | +US$192만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$201만 | 2.04% |
71,708
+1,660
| +2% | +US$4.09만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Trex
TREX
US$46.6억
| US$201만 | 2.04% |
+30,185
| 신규 | +US$212만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$200만 | 2.03% |
41,904
-5,047
| -11% | -US$23.8만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$196만 | 1.99% |
+46,304
| 신규 | +US$196만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
LoveSac
LOVE
US$2.09억
| US$196만 | 1.99% |
68,503
+26,481
| +63% | +US$66.2만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
20
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$193만 | 1.96% |
23,364
+956
| +4% | +US$8.32만 |
2024 Q2
1분기
|
|
21
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$190만 | 1.93% |
+241,934
| 신규 | +US$168만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
Franklin Covey
FC
US$2.03억
| US$182만 | 1.84% |
44,136
-400
| -0.9% | -US$1.6만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$177만 | 1.8% |
155,796
-27,668
| -15% | -US$27.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
24
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61억
| US$170만 | 1.72% |
231,322
+27,084
| +13% | +US$19.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
CONMED
CNMD
US$14억
| US$166만 | 1.69% |
+23,145
| 신규 | +US$163만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
ASGS
AIM
IG
G1
BGI
CM
SC
Millrace Asset Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Millrace Asset Group의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$9845만였으며 전 분기 US$1.03억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Millrace Asset Group은(는) 2024년 3분기에 순 US$1358만을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ulta Beauty으로, 추정 US$270만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Millrace Asset Group는 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF에 US$269만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Millrace Asset Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, US$269만 상당의 47,464주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Repay Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Millrace Asset Group로, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- Millrace Asset Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zeta Global이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Millrace Asset Group는 2024년 3분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millrace Asset Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9845만 중 26%를 차지해요.
- Millrace Asset Group는 2024년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Millrace Asset Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$9845만가 됐어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Millrace Asset Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.