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MAG
Millrace Asset Group Ativos da carteira
AUM
US$ 98,4 mi
Giro
57,58%
Retorno est. (1 ano)
63,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,65%
Retorno est. (1 ano)
+63,71%
Retorno est. (3 anos)
+112,82%
Retorno est. (5 anos)
+625,06%
Retorno est. (10 anos)
+4.658,38%
AUM
US$ 98,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,56 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,61%
Posição
99
Nova
28
Aumentada
12
Reduzida
30
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Trex
TREX
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iRhythm Holdings
IRTC
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Zeta Global
ZETA
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,99% |
| 2 | Tecnologia | 26,13% |
| 3 | Industriais | 20,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,09% |
| 5 | Diversos | 6,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,24 mi | 3,3% |
32.847
-2.165
| -6% | -US$ 213 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Huron Consulting
HURN
US$ 2,78 bi
| US$ 2,69 mi | 2,73% |
24.752
-2.558
| -9% | -US$ 271 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 2,69 mi | 2,73% |
+47.464
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 2,64 mi | 2,68% |
323.139
+221.102
| +217% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
5
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 2,41 mi | 2,44% |
27.151
+308
| +1% | +US$ 23,3 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
AvePoint
AVPT
US$ 3,03 bi
| US$ 2,4 mi | 2,44% |
204.142
-28.689
| -12% | -US$ 314 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 2,39 mi | 2,43% |
+52.405
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 2,33 mi | 2,37% |
78.071
-83.948
| -52% | -US$ 1,98 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
9
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 2,29 mi | 2,33% |
165.330
-48.361
| -23% | -US$ 659 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
| US$ 2,14 mi | 2,17% |
+196.814
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| US$ 2,11 mi | 2,14% |
13.879
-2.460
| -15% | -US$ 354 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
ICU Medical
ICUI
US$ 4,08 bi
| US$ 2,06 mi | 2,1% |
11.330
-2.441
| -18% | -US$ 361 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 2,04 mi | 2,07% |
18.471
+3.182
| +21% | +US$ 309 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 2,03 mi | 2,07% |
+85.013
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
AtriCure
ATRC
US$ 2,85 bi
| US$ 2,01 mi | 2,04% |
71.708
+1.660
| +2% | +US$ 40,9 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| US$ 2,01 mi | 2,04% |
+30.185
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 2 mi | 2,03% |
41.904
-5.047
| -11% | -US$ 238 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,13 bi
| US$ 1,96 mi | 1,99% |
+46.304
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
LoveSac
LOVE
US$ 209 mi
| US$ 1,96 mi | 1,99% |
68.503
+26.481
| +63% | +US$ 662 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
20
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 1,93 mi | 1,96% |
23.364
+956
| +4% | +US$ 83,2 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 1,9 mi | 1,93% |
+241.934
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Franklin Covey
FC
US$ 203 mi
| US$ 1,82 mi | 1,84% |
44.136
-400
| -0,9% | -US$ 16 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$ 1,77 mi | 1,8% |
155.796
-27.668
| -15% | -US$ 278 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Viemed Healthcare
VMD
US$ 361 mi
| US$ 1,7 mi | 1,72% |
231.322
+27.084
| +13% | +US$ 193 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
CONMED
CNMD
US$ 1,4 bi
| US$ 1,66 mi | 1,69% |
+23.145
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Millrace Asset Group no T3 2024
No T3 2024, Millrace Asset Group detinha 99 posições no valor de US$ 98,4 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Millrace Asset Group fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2024, encerrando 29 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Ulta Beauty, uma posição estimada em US$ 2,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 27% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Millrace Asset Group abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no valor de US$ 2,69 mi.
- A maior compra de Millrace Asset Group no T3 2024 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 47.464 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Millrace Asset Group foi quem mais aumentou sua posição em Repay Holdings no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Millrace Asset Group em T3 2024 foi em Zeta Global, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Millrace Asset Group encerrou totalmente sua posição em Ulta Beauty no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Millrace Asset Group representam 26% de sua carteira de US$ 98,4 mi no T3 2024.
- Millrace Asset Group abriu 28 novas posições e encerrou 29 em T3 2024.
- O valor da carteira de Millrace Asset Group caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 98,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millrace Asset Group referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.