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IG
Inherent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.08億
売買回転率
46.15%
推定1年リターン
55.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.71%
1年予想リターン
+55.34%
3年間の予想リターン
+61.74%
5年予想リターン
+520.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.08億
運用資産残高の伸び率
-$560万
(-4.9%)
資金フロー
-$860万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$788万 |
| 2 |
Patria Investments
PAX
|
+$467万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Farms
VITL
|
+$866万 |
| 2 |
StepStone Group
STEP
|
+$765万 |
| 3 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+$310万 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$88.6万 |
| 5 |
Orion
OEC
|
+$73.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.65% |
| 2 | 公益事業 | 20.32% |
| 3 | 素材 | 16.55% |
| 4 | その他 | 11.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $3415万 | 31.58% |
370,454
-10,000
| -3% | -$88.6万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
2
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2198万 | 20.32% |
260,000
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
3
Orion
OEC
$3.02億
| $1789万 | 16.55% |
1,004,761
-38,000
| -4% | -$73.2万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1225万 | 11.33% |
213,405
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
5
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $1212万 | 11.2% |
62,500
+47,500
| +317% | +$788万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
6
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $470万 | 4.34% |
281,251
| – | – |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
7
Patria Investments
PAX
$19.2億
| $440万 | 4.07% |
+393,898
| 新規 | +$467万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
8
Grove Collaborative
GROV
$4185万
| $65.1万 | 0.6% |
482,426
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
9
Digimarc Corp
DMRC
$1.51億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$310万 | – |
|
10
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| – | – |
-20,849
| 解消 | -$10.3万 | – |
|
|
11
StepStone Group
STEP
$34.3億
| – | – |
-166,771
| 解消 | -$765万 | – |
|
|
12
Vital Farms
VITL
$3.61億
| – | – |
-185,200
| 解消 | -$866万 | – |
|
13
上場廃止
Cazoo Group Ltd
CZOO
| – | – |
-357,120
| 解消 | -$1.07万 | – |
|
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Inherent Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Inherent Groupは$1.08億相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$1.14億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Inherent Groupは2024年第3四半期に純額で$860万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVital Farmsで、推定 $866万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで公益事業、素材です。
相場の流れに反して、Inherent Groupは$440万相当のPatria Investmentsの新規ポジションを取りました。
- Inherent Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPatria Investmentsで、株数は393,898株、評価額は$440万でした。
- Inherent Groupは2024年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有額を最も増やし、増加額は推定$788万でした。
- Inherent Groupが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMr. Cooperで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Inherent Groupは2024年第3四半期にVital Farmsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$866万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Inherent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの100%を占めています。
- Inherent Groupは2024年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Inherent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.08億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のInherent Groupの 13F報告書 に基づいています。