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ASGS
Alpha Square Group S Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
63.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.8 M
(+90%)
Flujo de capital
-USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.1%
Posición
20
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 945 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 525 k |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 483 k |
| 4 |
AvidXchange
AVDX
|
+USD 424 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 165 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 383 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.92% |
| 2 | Atención médica | 20.28% |
| 3 | Tecnología | 11.16% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 56.9 M | 55.29% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 20.9 M | 20.28% |
583,173
-5,000
| -0.9% | -USD 90.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.4 M | 5.25% |
5,500
-40,500
| -88% | -USD 3.91 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
AvidXchange
AVDX
| USD 5.04 M | 4.9% |
621,639
+45,000
| +8% | +USD 424 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 4.64 M | 4.51% |
58,218
+6,218
| +12% | +USD 483 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.01 M | 2.92% |
4,000
-274,100
| -99% | -USD 19.3 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.38 M | 1.35% |
11,400
+1,400
| +14% | +USD 165 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 972 k | 0.95% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 957 k | 0.93% |
+8,000
| Nuevas | +USD 945 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 745 k | 0.72% |
4,000
+200
| +5% | +USD 36.5 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
11
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 742 k | 0.72% |
6,457
-300
| -4% | -USD 36.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 602 k | 0.59% |
+2,300
| Nuevas | +USD 525 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 559 k | 0.54% |
1,300
+100
| +8% | +USD 42.7 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 489 k | 0.48% |
2,100
+500
| +31% | +USD 112 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 334 k | 0.33% |
2,000
-300
| -13% | -USD 50.8 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 256 k | 0.25% |
1,500
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
|
18
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| – | – |
-68,988
| Cerradas | -USD 2.49 M | – |
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
20
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Alpha Square Group S en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Alpha Square Group S mantenía 20 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 90% frente a los USD 54 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Alpha Square Group S registró retiros netos por USD 24.2 M en T3 2024, cerró 4 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue DigitalOcean, una posición estimada en USD 2.49 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Alpha Square Group S abrió una nueva posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 957 k.
- La mayor compra de Alpha Square Group S en T3 2024 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 8,000 acciones por un valor de USD 957 k.
- Alpha Square Group S fue quien más aumentó su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 483 k.
- La mayor reducción de Alpha Square Group S durante T3 2024 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 19.3 M.
- Alpha Square Group S cerró por completo su posición en DigitalOcean en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Square Group S representan 97% de su cartera de USD 103 M en T3 2024.
- Alpha Square Group S abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Alpha Square Group S aumentó 90% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Alpha Square Group S correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.