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APS
American Planning Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
25.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
+25.28%
3년 예상 수익률
+23.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$1574만
(-11%)
자금 흐름
-US$2076만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.96%
보유액
54
신규
2
증가
22
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$22.3만 |
| 2 |
Trade Desk
TTD
|
+US$20만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$18.5만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$1990만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$63.3만 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$36.4만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$35.3만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.24% |
| 2 | 정보기술 | 11.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.42% |
| 4 | 금융 | 3.86% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$89.2만 | 0.71% |
2,108
+3
| +0.1% | +US$1.22천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
27
Oracle
ORCL
US$3902억
| US$79.2만 | 0.63% |
4,650
+50
| +1% | +US$7.24천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828억
| US$70.2만 | 0.56% |
10,394
-222
| -2% | -US$1.44만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
29
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1051억
| US$58.5만 | 0.46% |
2,913
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
30
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6억
| US$51.8만 | 0.41% |
4,900
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
31
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$47.6만 | 0.38% |
20,318
+1,061
| +6% | +US$2.47만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
32
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$45.8만 | 0.36% |
18,258
+1,799
| +11% | +US$4.49만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$43.9만 | 0.35% |
6,820
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$43.5만 | 0.34% |
824
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9150억
| US$41.9만 | 0.33% |
2,069
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
36
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$41.6만 | 0.33% |
17,349
-83
| -0.5% | -US$1.99천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
37
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$38.6만 | 0.31% |
15,318
-795
| -5% | -US$2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
38
Marriott International
MAR
US$1091억
| US$35.9만 | 0.28% |
1,444
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1972억
| US$35.7만 | 0.28% |
2,101
+500
| +31% | +US$8.59만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1933억
| US$33.9만 | 0.27% |
1,114
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$33.4만 | 0.26% |
14,689
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
42
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$11.5억
| US$30.5만 | 0.24% |
4,155
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
43
IBM
IBM
US$2339억
| US$28.2만 | 0.22% |
1,276
-115
| -8% | -US$2.25만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
44
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$25.2만 | 0.2% |
3,035
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6896억
| US$25.1만 | 0.2% |
1,550
-153
| -9% | -US$2.44만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8735억
| US$24.3만 | 0.19% |
421
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3477억
| US$24.2만 | 0.19% |
597
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$23.7만 | 0.19% |
3,696
-114
| -3% | -US$7.07천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5219억
| US$23.6만 | 0.19% |
+1,195
| 신규 | +US$22.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
50
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$23.4만 | 0.19% |
11,337
-30,742
| -73% | -US$63.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ASFA
CM
ASI
American Planning Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, American Planning Services의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$1.42억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
American Planning Services 측은 2024년 3분기에 순액 US$2076만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 15개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$35.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, American Planning Services 측은 AbbVie에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- American Planning Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$23.6만 상당의 1,195주를 매수했어요.
- American Planning Services 측이 2024년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.5만 규모예요.
- American Planning Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1990만예요.
- American Planning Services 측은 2024년 3분기에 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- American Planning Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 68% 비중을 차지해요.
- American Planning Services 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- American Planning Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.26억 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 American Planning Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.