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APS
American Planning Services Portfolio-Positionen
AUM
126 Mio. $
Umschlag
5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,7 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,96 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+223.026 $ |
| 2 |
Trade Desk
TTD
|
+199.548 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+185.453 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+179.321 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+175.096 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+632.772 $ |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+363.676 $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+353.426 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+350.592 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,24 % |
| 2 | Technologie | 11,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 891.969 $ | 0,71 % |
2.108
+3
| +0,1 % | +1.219 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
27
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 792.360 $ | 0,63 % |
4.650
+50
| +1 % | +7.242 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
178 Mrd. $
| 701.698 $ | 0,56 % |
10.394
-222
| -2 % | -14.437 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
29
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
102 Mrd. $
| 585.076 $ | 0,46 % |
2.913
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
30
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,88 Mrd. $
| 517.734 $ | 0,41 % |
4.900
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| 475.836 $ | 0,38 % |
20.318
+1.061
| +6 % | +24.720 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 458.268 $ | 0,36 % |
18.258
+1.799
| +11 % | +44.897 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 439.166 $ | 0,35 % |
6.820
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 434.800 $ | 0,34 % |
824
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 418.525 $ | 0,33 % |
2.069
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 416.370 $ | 0,33 % |
17.349
-83
| -0,5 % | -1.987 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 386.161 $ | 0,31 % |
15.318
-795
| -5 % | -19.978 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
38
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 358.978 $ | 0,28 % |
1.444
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
39
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 357.341 $ | 0,28 % |
2.101
+500
| +31 % | +85.901 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
40
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 339.224 $ | 0,27 % |
1.114
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 333.734 $ | 0,26 % |
14.689
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
42
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,12 Mrd. $
| 304.686 $ | 0,24 % |
4.155
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 282.027 $ | 0,22 % |
1.276
-115
| -8 % | -22.549 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
44
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 251.905 $ | 0,2 % |
3.035
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 251.193 $ | 0,2 % |
1.550
-153
| -9 % | -24.377 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 242.841 $ | 0,19 % |
421
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
47
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 241.904 $ | 0,19 % |
597
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 236.501 $ | 0,19 % |
3.696
-114
| -3 % | -7.066 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
49
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 235.989 $ | 0,19 % |
+1.195
| Neu | +223.026 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 234.106 $ | 0,19 % |
11.337
-30.742
| -73 % | -632.772 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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ASI
Portfolio-Rückblick von American Planning Services für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt American Planning Services 54 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
American Planning Services zog in Q3 2024 netto 20,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 15 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 350.592 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete American Planning Services eine neue Position in AbbVie im Wert von 235.989 $.
- Der größte Kauf von American Planning Services im Q3 2024 war AbbVie: 1.195 Aktien im Wert von 235.989 $.
- American Planning Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185.453 $.
- Der größte Positionsabbau von American Planning Services im Q3 2024 entfiel auf Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
- American Planning Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 350.592 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von American Planning Services machen im Q3 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- American Planning Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von American Planning Services sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von American Planning Services für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .