Shepherd Kaplan Krochuk的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Shepherd Kaplan Krochuk的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	–	賣出	-33,380	已平倉	-US$26.2萬	–	185
2022 Q2	US$26.2萬	持有	33,380	–	–	0.11%	137
2022 Q1	US$30.8萬	持有	33,380	–	–	0.12%	135
2021 Q4	US$33.2萬	持有	33,380	–	–	0.12%	125
2021 Q3	US$30.6萬	持有	33,380	–	–	0.11%	126
2021 Q2	US$32.5萬	買進	+33,380	新	+US$31.4萬	0.12%	125

持有SWZ的其他基金

Allspring Global Investments

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania US$89.3億 AUM 6.76% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.02億 AUM 22.13% 1年估算報酬率

Shepherd Kaplan Krochuk的SWZ持股：2022年第3季回顧

Shepherd Kaplan Krochuk在2022年第3季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出33,380股，估計賣出金額為US$26.2萬。

Shepherd Kaplan Krochuk首次於2021年第2季申報持有SWZ，並持有了5個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$33.2萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有SWZ。

Shepherd Kaplan Krochuk回報，截至2022年第3季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Shepherd Kaplan Krochuk在2022年第3季賣出Swiss Helvetia Fund共33,380股，估計金額為US$26.2萬。
Shepherd Kaplan Krochuk首次於2021年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了5個季度。
Shepherd Kaplan Krochuk對Swiss Helvetia Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$33.2萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Shepherd Kaplan Krochuk的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月9日提交。