Shepherd Kaplan Krochuks Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Kaplan Krochuk Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-33.380	Geschlossen	-262.000 $	–	185
2022 Q2	262.000 $	Halten	33.380	–	–	0,11 %	137
2022 Q1	308.000 $	Halten	33.380	–	–	0,12 %	135
2021 Q4	332.000 $	Halten	33.380	–	–	0,12 %	125
2021 Q3	306.000 $	Halten	33.380	–	–	0,11 %	126
2021 Q2	325.000 $	Kaufen	+33.380	Neu	+314.323 $	0,12 %	125

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Shepherd Kaplan Krochuk: Q3 2022 im Rückblick

Shepherd Kaplan Krochuk hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 33.380 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 262.000 $.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SWZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 332.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shepherd Kaplan Krochuk verkaufte 33.380 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2022 im geschätzten Wert von 262.000 $.
Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Shepherd Kaplan Krochuk in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2021 mit 332.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .