de Shepherd Kaplan Krochuk Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	–	Vender	-33,380	Cerradas	-USD 262 k	–	185
2022 Q2	USD 262 k	Mantener	33,380	–	–	0.11%	137
2022 Q1	USD 308 k	Mantener	33,380	–	–	0.12%	135
2021 Q4	USD 332 k	Mantener	33,380	–	–	0.12%	125
2021 Q3	USD 306 k	Mantener	33,380	–	–	0.11%	126
2021 Q2	USD 325 k	Comprar	+33,380	Nuevas	+USD 314 k	0.12%	125

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en SWZ: resumen de T3 2022

Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T3 2022, liquidando una posición de 33,380 acciones por un valor estimado de USD 262 k.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2021 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 332 k en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Shepherd Kaplan Krochuk vendió 33,380 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2022, por un valor estimado de USD 262 k.
Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2021 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 332 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2022, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T3 2022, presentado el 9 nov 2022.