de Shepherd Kaplan Krochuk Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Kaplan Krochuk Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	–	Vender	-33.380	Encerrada	-US$ 262 mil	–	185
2022 Q2	US$ 262 mil	Manter	33.380	–	–	0,11%	137
2022 Q1	US$ 308 mil	Manter	33.380	–	–	0,12%	135
2021 Q4	US$ 332 mil	Manter	33.380	–	–	0,12%	125
2021 Q3	US$ 306 mil	Manter	33.380	–	–	0,11%	126
2021 Q2	US$ 325 mil	Comprar	+33.380	Nova	+US$ 314 mil	0,12%	125

Outros fundos que detêm SWZ

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,66 bi 59,71% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Kaplan Krochuk em SWZ no T3 2022

Shepherd Kaplan Krochuk encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2022, vendendo 33.380 ações — uma venda estimada em US$ 262 mil.

Shepherd Kaplan Krochuk reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 332 mil em T4 2021. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2022.

Shepherd Kaplan Krochuk informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T3 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Shepherd Kaplan Krochuk vendeu 33.380 ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2022, por um valor estimado de US$ 262 mil.
Shepherd Kaplan Krochuk reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Shepherd Kaplan Krochuk atingiu o pico de US$ 332 mil em T4 2021.
31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T3 2022, protocolado em 9 de nov. de 2022.