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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$65.6億
週轉率
11.49%
1年估算報酬率
32.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.07%
1年估算報酬率
+32.24%
3年估算報酬率
+108.68%
5年估算報酬率
+114.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$8389萬
(+5.5%)
資金流向
-US$2379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.16%
持股
2,764
新
163
增持
787
減碼
971
已平倉
110
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2004萬 |
| 2 |
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
|
+US$940萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$931萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$582萬 |
| 5 |
Okta
OKTA
|
+US$512萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2671萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1084萬 |
| 3 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$1074萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$381萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$350萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.59% |
| 2 | 科技 | 13.63% |
| 3 | 金融 | 7.56% |
| 4 | 醫療保健 | 6.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
1927
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2016 Q4
15個季度
|
|
1928
iQIYI
IQ
US$9.18億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
249
+44
| +21% | +US$963 |
2020 Q1
2個季度
|
|
1929
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
506
+38
| +8% | +US$427 |
2016 Q4
15個季度
|
|
1930
US Global Jets ETF
JETS
US$7.64億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+350
| 新 | +US$5,942 |
2020 Q3
0個季度
|
|
1931
已下市
Nordstrom
JWN
| US$6,000 | ﹤0.01% |
490
-7
| -1% | -US$105 |
2016 Q4
15個季度
|
|
1932
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
1933
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
370
+270
| +270% | +US$3,652 |
2020 Q2
1季度
|
|
1934
Myers Industries
MYE
US$11.8億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
436
-436
| -50% | -US$6,500 |
2020 Q1
2個季度
|
|
1935
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
236
+154
| +188% | +US$4,568 |
2020 Q2
1季度
|
|
1936
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
140
-6
| -4% | -US$306 |
2016 Q4
15個季度
|
|
1937
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
161
+31
| +24% | +US$1,153 |
2018 Q1
10個季度
|
|
1938
Post Holdings
POST
US$35.6億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
98
-75
| -43% | -US$4,280 |
2018 Q1
10個季度
|
|
1939
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
280
-5
| -2% | -US$114 |
2016 Q4
15個季度
|
|
1940
Resideo Technologies
REZI
US$25億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
511
-27
| -5% | -US$342 |
2019 Q1
6個季度
|
|
1941
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
7,914
-1,348
| -15% | -US$2,203 |
2019 Q1
6個季度
|
|
1942
Scansource
SCSC
US$12.1億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
279
-188
| -40% | -US$4,262 |
2020 Q1
2個季度
|
|
1943
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
1944
Skywest
SKYW
US$35.5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
-181
| -48% | -US$5,638 |
2020 Q1
2個季度
|
|
1945
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
1946
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
1947
Tejon Ranch
TRC
US$4.42億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
441
-137
| -24% | -US$1,977 |
2020 Q1
2個季度
|
|
1948
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
1949
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
793
-793
| -50% | -US$6,619 |
2018 Q4
7個季度
|
|
1950
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2016 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Parallel Advisors持有2,764個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$15.3億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Parallel Advisors的2020年第3季申報資料顯示有新增163項、增加787檔、減碼971檔持股和已平倉110筆個持倉部位。 其最大的新持股是1Life Healthcare：共297,796股，價值US$844萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$2671萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
- Parallel Advisors在2020年第3季最大筆買進的是1Life Healthcare：共買進297,796股，價值US$844萬。
- Parallel Advisors在2020年第3季增持iShares US Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2004萬。
- Parallel Advisors在2020年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2671萬。
- Parallel Advisors於2020年第3季完全出清Medallia, Inc.，估計賣出金額為US$85.1萬。
- 在2020年第3季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占35%。
- Parallel Advisors在2020年第3季新增了163個部位，並平倉110個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$16.2億。
根據Parallel Advisors的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月27日提交。