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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$65.6億
週轉率
11.49%
1年估算報酬率
32.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.77%
1年估算報酬率
+32.24%
3年估算報酬率
+108.68%
5年估算報酬率
+114.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.17億
AUM 成長
-US$8789萬
(-11%)
資金流向
+US$2701萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
2,459
新
182
增持
752
減碼
644
已平倉
220
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$505萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$474萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$440萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$347萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$244萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$112萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$103萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$83.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.81% |
| 2 | 科技 | 9.8% |
| 3 | 金融 | 7.04% |
| 4 | 醫療保健 | 5.81% |
| 5 | 通訊服務 | 5.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISCA
1701
已下市
International Speedway Corp
ISCA
| US$4,000 | ﹤0.01% |
96
+32
| +50% | +US$1,291 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
RDC
1702
已下市
Rowan Companies Plc
RDC
| US$4,000 | ﹤0.01% |
513
+149
| +41% | +US$2,190 |
2017 Q3
5個季度
|
|
1703
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1704
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$45.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
152
-48
| -24% | -US$1,047 |
2016 Q4
8個季度
|
|
1705
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2017 Q1
7個季度
|
|
1706
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
105
-1,605
| -94% | -US$5.75萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
1707
Antero Resources
AR
US$119億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
344
+146
| +74% | +US$2,158 |
2016 Q4
8個季度
|
|
1708
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+209
| 新 | +US$3,458 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1709
ATN International
ATNI
US$3.97億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1710
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$3,838 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1711
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+165
| 新 | +US$3,795 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1712
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$3,477 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1713
Bruker
BRKR
US$83.5億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$3,377 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1714
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
206
-465
| -69% | -US$7,333 |
2017 Q1
7個季度
|
|
1715
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+136
| 新 | +US$2,896 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1716
Baytex Energy
BTE
US$37.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+1,794
| 新 | +US$3,666 |
2018 Q4
0個季度
|
|
1717
已下市
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$3,000 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2017 Q1
7個季度
|
|
1718
已下市
Cadence Bank
CADE
| US$3,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1719
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
72
-78
| -52% | -US$3,780 |
2016 Q4
8個季度
|
|
1720
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1721
Commercial Metals
CMC
US$71.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
203
-156
| -43% | -US$2,909 |
2017 Q2
6個季度
|
|
1722
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1723
CVB Financial
CVBF
US$38.5億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1724
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
1725
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Parallel Advisors持有2,459個部位，管理資產為US$7.17億，較前一季的US$8.05億減少11%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Parallel Advisors在2018年第4季投入US$2701萬淨新增資金，建立182個新部位，並加碼752個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共5,005股，價值US$30萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$103萬。
- Parallel Advisors在2018年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進5,005股，價值US$30萬。
- Parallel Advisors在2018年第4季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$505萬。
- Parallel Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$103萬。
- Parallel Advisors於2018年第4季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2018年第4季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$7.17億，前十大持股占35%。
- Parallel Advisors在2018年第4季新增了182個部位，並平倉220個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$7.17億。
根據Parallel Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月5日提交。