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HL Financial Services 投資組合持股
AUM
US$65億
週轉率
12.13%
1年估算報酬率
9.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.46%
1年估算報酬率
+9.56%
3年估算報酬率
+42.56%
5年估算報酬率
+67.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$65億
AUM 成長
+US$7.84億
(+14%)
資金流向
+US$1.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.81%
持股
767
新
54
增持
283
減碼
346
已平倉
39
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$6863萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3375萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1480萬 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$1354萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1087萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$2684萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$2588萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$857萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$671萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$612萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 16.51% |
| 2 | 其他 | 16.25% |
| 3 | 金融 | 16.18% |
| 4 | 醫療保健 | 11.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.14億 | 4.84% |
2,665,622
+22,372
| +0.8% | +US$244萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.98億 | 4.59% |
6,281,004
+171,688
| +3% | +US$728萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.88億 | 4.42% |
2,841,451
+327,578
| +13% | +US$3375萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2.63億 | 4.05% |
1,370,764
+31,112
| +2% | +US$571萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.29億 | 3.52% |
1,637,917
+16,650
| +1% | +US$223萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$2.01億 | 3.1% |
1,813,843
+35,132
| +2% | +US$393萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1.72億 | 2.65% |
2,392,767
+103,616
| +5% | +US$710萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.52億 | 2.33% |
2,582,780
+60,120
| +2% | +US$337萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.42億 | 2.18% |
706,441
+16,954
| +2% | +US$342萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1.38億 | 2.12% |
3,427,958
+74,117
| +2% | +US$297萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.35億 | 2.07% |
2,529,128
+36,955
| +1% | +US$184萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915億
| US$1.34億 | 2.06% |
2,782,764
+79,720
| +3% | +US$400萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1.29億 | 1.98% |
769,314
+15,896
| +2% | +US$256萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.27億 | 1.95% |
2,353,543
+43,829
| +2% | +US$213萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
15
Fastenal
FAST
US$585億
| US$1.22億 | 1.87% |
7,565,488
+177,640
| +2% | +US$267萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
16
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$1.21億 | 1.87% |
1,502,889
+52,125
| +4% | +US$421萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1.17億 | 1.8% |
4,508,790
-1,109,550
| -20% | -US$2684萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.05億 | 1.62% |
2,174,724
+28,928
| +1% | +US$142萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$9237萬 | 1.42% |
2,260,087
+272,051
| +14% | +US$1087萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$9076萬 | 1.4% |
1,682,869
+47,176
| +3% | +US$291萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
21
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$8985萬 | 1.38% |
1,702,286
+279,119
| +20% | +US$1354萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$8927萬 | 1.37% |
1,176,102
+28,544
| +2% | +US$206萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$8747萬 | 1.35% |
1,198,340
+36,450
| +3% | +US$274萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
AGN
24
已下市
Allergan plc
AGN
| US$8201萬 | 1.26% |
560,153
+22,116
| +4% | +US$321萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
|
25
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$7810萬 | 1.2% |
1,118,864
+1,113,493
| +20,732% | +US$6863萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
相似基金
SA
HL Financial Services的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，HL Financial Services持有767個部位，價值US$65億，較前一季的US$57.2億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
HL Financial Services的2019年第1季申報資料顯示有新增54項、增加283檔、減碼346檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是CONCHO RESOURCES INC.：共40,766股，價值US$452萬。 最大的一筆賣出是O'Reilly Automotive，估計金額為US$2684萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為其他和金融。
- HL Financial Services在2019年第1季最大筆買進的是CONCHO RESOURCES INC.：共買進40,766股，價值US$452萬。
- HL Financial Services在2019年第1季增持CarMax的幅度最大，估計增加US$6863萬。
- HL Financial Services在2019年第1季最大幅度減持的標的是O'Reilly Automotive，估計減持了US$2684萬。
- HL Financial Services於2019年第1季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$612萬。
- 在2019年第1季，HL Financial Services的投資組合規模為US$65億，前十大持股占34%。
- HL Financial Services在2019年第1季新增了54個部位，並平倉39個部位。
- HL Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$65億。
根據HL Financial Services的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月1日提交。