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HL Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65억
회전율
12.13%
1년 추정 수익률
9.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.46%
1년 예상 수익률
+9.56%
3년 예상 수익률
+42.56%
5년 예상 수익률
+67.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$65억
AUM 성장
+US$7.84억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.81%
보유액
767
신규
54
증가
283
축소
346
청산됨
39
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$6863만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3375만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1480만 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$1354만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1087만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$2684만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$2588만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$857만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$671만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$612만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.51% |
| 2 | 기타 | 16.25% |
| 3 | 금융 | 16.18% |
| 4 | 건강관리 | 11.83% |
| 5 | 임의소비재 | 11.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.14억 | 4.84% |
2,665,622
+22,372
| +0.8% | +US$244만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.98억 | 4.59% |
6,281,004
+171,688
| +3% | +US$728만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.88억 | 4.42% |
2,841,451
+327,578
| +13% | +US$3375만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.63억 | 4.05% |
1,370,764
+31,112
| +2% | +US$571만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.29억 | 3.52% |
1,637,917
+16,650
| +1% | +US$223만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2.01억 | 3.1% |
1,813,843
+35,132
| +2% | +US$393만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
7
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.72억 | 2.65% |
2,392,767
+103,616
| +5% | +US$710만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.52억 | 2.33% |
2,582,780
+60,120
| +2% | +US$337만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.42억 | 2.18% |
706,441
+16,954
| +2% | +US$342만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.38억 | 2.12% |
3,427,958
+74,117
| +2% | +US$297만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.35억 | 2.07% |
2,529,128
+36,955
| +1% | +US$184만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.34억 | 2.06% |
2,782,764
+79,720
| +3% | +US$400만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.29억 | 1.98% |
769,314
+15,896
| +2% | +US$256만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.27억 | 1.95% |
2,353,543
+43,829
| +2% | +US$213만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1.22억 | 1.87% |
7,565,488
+177,640
| +2% | +US$267만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
16
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1.21억 | 1.87% |
1,502,889
+52,125
| +4% | +US$421만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.17억 | 1.8% |
4,508,790
-1,109,550
| -20% | -US$2684만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.05억 | 1.62% |
2,174,724
+28,928
| +1% | +US$142만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9237만 | 1.42% |
2,260,087
+272,051
| +14% | +US$1087만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$9076만 | 1.4% |
1,682,869
+47,176
| +3% | +US$291만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
21
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$8985만 | 1.38% |
1,702,286
+279,119
| +20% | +US$1354만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$8927만 | 1.37% |
1,176,102
+28,544
| +2% | +US$206만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$8747만 | 1.35% |
1,198,340
+36,450
| +3% | +US$274만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8201만 | 1.26% |
560,153
+22,116
| +4% | +US$321만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
25
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$7810만 | 1.2% |
1,118,864
+1,113,493
| +20,732% | +US$6863만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
HL Financial Services의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, HL Financial Services는 US$65억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
HL Financial Services의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 283개 증가, 346개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CONCHO RESOURCES INC.으로, 40,766주를 보유했으며 가치는 US$452만였어요. 가장 큰 매도 종목은 O'Reilly Automotive으로, 추정 금액은 US$2684만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- HL Financial Services의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 CONCHO RESOURCES INC.으로, US$452만 상당의 40,766주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 CarMax 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HL Financial Services로, 추정 증가액은 US$6863만 규모예요.
- HL Financial Services의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$2684만예요.
- HL Financial Services는 2019년 1분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$612만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HL Financial Services의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65억 중 34%를 차지해요.
- HL Financial Services는 2019년 1분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- HL Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$65억에 이르렀어요.
2019년 5월 1일에 제출된 HL Financial Services의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.