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HL Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6501 M
Rotación
12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
9.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 784 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 164 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.81%
Posición
767
Nuevas
54
Aumentadas
283
Reducidas
346
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+USD 68.6 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.57 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 6.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.51% |
| 2 | Varios | 16.25% |
| 3 | Finanzas | 16.18% |
| 4 | Atención médica | 11.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 314 M | 4.84% |
2,665,622
+22,372
| +0.8% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 298 M | 4.59% |
6,281,004
+171,688
| +3% | +USD 7.28 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 288 M | 4.42% |
2,841,451
+327,578
| +13% | +USD 33.7 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 263 M | 4.05% |
1,370,764
+31,112
| +2% | +USD 5.71 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 229 M | 3.52% |
1,637,917
+16,650
| +1% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 201 M | 3.1% |
1,813,843
+35,132
| +2% | +USD 3.93 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 172 M | 2.65% |
2,392,767
+103,616
| +5% | +USD 7.1 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 152 M | 2.33% |
2,582,780
+60,120
| +2% | +USD 3.37 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 142 M | 2.18% |
706,441
+16,954
| +2% | +USD 3.42 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 138 M | 2.12% |
3,427,958
+74,117
| +2% | +USD 2.97 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 135 M | 2.07% |
2,529,128
+36,955
| +1% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 134 M | 2.06% |
2,782,764
+79,720
| +3% | +USD 4 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 129 M | 1.98% |
769,314
+15,896
| +2% | +USD 2.56 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 127 M | 1.95% |
2,353,543
+43,829
| +2% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 122 M | 1.87% |
7,565,488
+177,640
| +2% | +USD 2.67 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
16
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 121 M | 1.87% |
1,502,889
+52,125
| +4% | +USD 4.21 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 117 M | 1.8% |
4,508,790
-1,109,550
| -20% | -USD 26.8 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 105 M | 1.62% |
2,174,724
+28,928
| +1% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 92.4 M | 1.42% |
2,260,087
+272,051
| +14% | +USD 10.9 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 90.8 M | 1.4% |
1,682,869
+47,176
| +3% | +USD 2.91 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
21
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 89.8 M | 1.38% |
1,702,286
+279,119
| +20% | +USD 13.5 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 89.3 M | 1.37% |
1,176,102
+28,544
| +2% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 87.5 M | 1.35% |
1,198,340
+36,450
| +3% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
AGN
24
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 82 M | 1.26% |
560,153
+22,116
| +4% | +USD 3.21 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
25
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 78.1 M | 1.2% |
1,118,864
+1,113,493
| +20,732% | +USD 68.6 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de HL Financial Services en T1 2019
Al cierre de T1 2019, HL Financial Services mantenía 767 posiciones por un valor de USD 6501 M, un aumento de 14% frente a los USD 5717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de HL Financial Services muestra 54 nuevos, Aumentaron 283, 346 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CONCHO RESOURCES INC.: 40,766 acciones con un valor de USD 4.52 M. La mayor venta fue O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 26.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de HL Financial Services en T1 2019 fue CONCHO RESOURCES INC.: 40,766 acciones por un valor de USD 4.52 M.
- HL Financial Services fue quien más aumentó su posición en CarMax durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 68.6 M.
- La mayor reducción de HL Financial Services durante T1 2019 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 26.8 M.
- HL Financial Services cerró por completo su posición en Hologic en T1 2019, con una venta estimada de USD 6.12 M.
- Las diez principales posiciones de HL Financial Services representan 34% de su cartera de USD 6501 M en T1 2019.
- HL Financial Services abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T1 2019.
- El valor de la cartera de HL Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6501 M.
Según el Informe 13F de HL Financial Services correspondiente a T1 2019, presentado el 1 may 2019.