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HL Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65億
売買回転率
12.13%
推定1年リターン
9.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.46%
1年予想リターン
+9.56%
3年間の予想リターン
+42.56%
5年予想リターン
+67.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$65億
運用資産残高の伸び率
+$7.84億
(+14%)
資金フロー
+$1.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.81%
保有額
767
新規
54
買い増し
283
減少
346
解消
39
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+$6863万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3375万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1480万 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$1354万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1087万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$2684万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$2588万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$857万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$671万 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+$612万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.51% |
| 2 | その他 | 16.25% |
| 3 | 金融 | 16.18% |
| 4 | ヘルスケア | 11.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.14億 | 4.84% |
2,665,622
+22,372
| +0.8% | +$244万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.98億 | 4.59% |
6,281,004
+171,688
| +3% | +$728万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.88億 | 4.42% |
2,841,451
+327,578
| +13% | +$3375万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $2.63億 | 4.05% |
1,370,764
+31,112
| +2% | +$571万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.29億 | 3.52% |
1,637,917
+16,650
| +1% | +$223万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
6
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2.01億 | 3.1% |
1,813,843
+35,132
| +2% | +$393万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
7
Progressive
PGR
$1268億
| $1.72億 | 2.65% |
2,392,767
+103,616
| +5% | +$710万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.52億 | 2.33% |
2,582,780
+60,120
| +2% | +$337万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.42億 | 2.18% |
706,441
+16,954
| +2% | +$342万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $1.38億 | 2.12% |
3,427,958
+74,117
| +2% | +$297万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.35億 | 2.07% |
2,529,128
+36,955
| +1% | +$184万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$915億
| $1.34億 | 2.06% |
2,782,764
+79,720
| +3% | +$400万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
13
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.29億 | 1.98% |
769,314
+15,896
| +2% | +$256万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.27億 | 1.95% |
2,353,543
+43,829
| +2% | +$213万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
15
Fastenal
FAST
$585億
| $1.22億 | 1.87% |
7,565,488
+177,640
| +2% | +$267万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
16
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1.21億 | 1.87% |
1,502,889
+52,125
| +4% | +$421万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1.17億 | 1.8% |
4,508,790
-1,109,550
| -20% | -$2684万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.05億 | 1.62% |
2,174,724
+28,928
| +1% | +$142万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $9237万 | 1.42% |
2,260,087
+272,051
| +14% | +$1087万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1181億
| $9076万 | 1.4% |
1,682,869
+47,176
| +3% | +$291万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
21
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $8985万 | 1.38% |
1,702,286
+279,119
| +20% | +$1354万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
22
Expeditors International
EXPD
$255億
| $8927万 | 1.37% |
1,176,102
+28,544
| +2% | +$206万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
23
Omnicom Group
OMC
$221億
| $8747万 | 1.35% |
1,198,340
+36,450
| +3% | +$274万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
AGN
24
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $8201万 | 1.26% |
560,153
+22,116
| +4% | +$321万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
25
CarMax
KMX
$75.7億
| $7810万 | 1.2% |
1,118,864
+1,113,493
| +20,732% | +$6863万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
SA
HL Financial Servicesの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、HL Financial Servicesは767銘柄を保有し、保有額は$65億でした。前四半期の$57.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
HL Financial Servicesの2019年第1四半期の報告書には、新規 54件、283件増加しました、346件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCONCHO RESOURCES INC.で、保有株数は40,766株、評価額は$452万でした。 最も大きな売却はO'Reilly Automotiveで、推定額は$2684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- HL Financial Servicesが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCONCHO RESOURCES INC.で、株数は40,766株、評価額は$452万でした。
- HL Financial Servicesは2019年第1四半期にCarMaxの保有額を最も増やし、増加額は推定$6863万でした。
- HL Financial Servicesが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$2684万相当を減らしました。
- HL Financial Servicesは2019年第1四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$612万でした。
- 2019年第1四半期時点で、HL Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$65億のポートフォリオの34%を占めています。
- HL Financial Servicesは2019年第1四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- HL Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$65億となりました。
2019年5月1日に提出された、2019年第1四半期分のHL Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。