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HL Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 6,5 bi
Giro
12,13%
Retorno est. (1 ano)
9,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,46%
Retorno est. (1 ano)
+9,56%
Retorno est. (3 anos)
+42,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 784 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 164 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,81%
Posição
767
Nova
54
Aumentada
283
Reduzida
346
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$ 68,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,57 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 6,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,51% |
| 2 | Diversos | 16,25% |
| 3 | Financeiro | 16,18% |
| 4 | Saúde | 11,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 314 mi | 4,84% |
2.665.622
+22.372
| +0,8% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 298 mi | 4,59% |
6.281.004
+171.688
| +3% | +US$ 7,28 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 288 mi | 4,42% |
2.841.451
+327.578
| +13% | +US$ 33,7 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 263 mi | 4,05% |
1.370.764
+31.112
| +2% | +US$ 5,71 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 229 mi | 3,52% |
1.637.917
+16.650
| +1% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 201 mi | 3,1% |
1.813.843
+35.132
| +2% | +US$ 3,93 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 172 mi | 2,65% |
2.392.767
+103.616
| +5% | +US$ 7,1 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 152 mi | 2,33% |
2.582.780
+60.120
| +2% | +US$ 3,37 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 142 mi | 2,18% |
706.441
+16.954
| +2% | +US$ 3,42 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 138 mi | 2,12% |
3.427.958
+74.117
| +2% | +US$ 2,97 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 135 mi | 2,07% |
2.529.128
+36.955
| +1% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 134 mi | 2,06% |
2.782.764
+79.720
| +3% | +US$ 4 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 129 mi | 1,98% |
769.314
+15.896
| +2% | +US$ 2,56 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 127 mi | 1,95% |
2.353.543
+43.829
| +2% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 122 mi | 1,87% |
7.565.488
+177.640
| +2% | +US$ 2,67 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
16
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 121 mi | 1,87% |
1.502.889
+52.125
| +4% | +US$ 4,21 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 117 mi | 1,8% |
4.508.790
-1.109.550
| -20% | -US$ 26,8 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 105 mi | 1,62% |
2.174.724
+28.928
| +1% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 92,4 mi | 1,42% |
2.260.087
+272.051
| +14% | +US$ 10,9 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 90,8 mi | 1,4% |
1.682.869
+47.176
| +3% | +US$ 2,91 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
21
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 89,8 mi | 1,38% |
1.702.286
+279.119
| +20% | +US$ 13,5 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 89,3 mi | 1,37% |
1.176.102
+28.544
| +2% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 87,5 mi | 1,35% |
1.198.340
+36.450
| +3% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
AGN
24
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 82 mi | 1,26% |
560.153
+22.116
| +4% | +US$ 3,21 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
25
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 78,1 mi | 1,2% |
1.118.864
+1.113.493
| +20.732% | +US$ 68,6 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de HL Financial Services no T1 2019
No fechamento de T1 2019, HL Financial Services detinha 767 posições avaliadas em US$ 6,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 5,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2019 de HL Financial Services mostra 54 novas, 283 aumentaram, 346 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 ações no valor de US$ 4,52 mi. A maior venda foi de O'Reilly Automotive, estimada em US$ 26,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de HL Financial Services no T1 2019 foi CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 ações no valor de US$ 4,52 mi.
- HL Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em CarMax no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 68,6 mi.
- A maior redução de HL Financial Services em T1 2019 foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 26,8 mi.
- HL Financial Services encerrou totalmente sua posição em Hologic no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,12 mi.
- As dez maiores posições de HL Financial Services representam 34% de sua carteira de US$ 6,5 bi no T1 2019.
- HL Financial Services abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T1 2019.
- O valor da carteira de HL Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HL Financial Services referente a T1 2019, protocolado em 1 de mai. de 2019.