Estamos no ar no !
Saiba mais
Santa Barbara Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,43 bi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,27%
Retorno est. (1 ano)
+10,99%
Retorno est. (3 anos)
+41,94%
Retorno est. (5 anos)
+61,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 433 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,56%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
25
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 52,2 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 46,5 mi |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 36,3 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 31,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 184 mi |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 130 mi |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 59,8 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 55,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,04% |
| 2 | Financeiro | 14,36% |
| 3 | Saúde | 12,38% |
| 4 | Bens industriais | 10,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 309 mi | 4,81% |
2.619.804
-507.677
| -16% | -US$ 55,4 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 234 mi | 3,64% |
946.540
-12.246
| -1% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 233 mi | 3,62% |
4.819.232
-81.276
| -2% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 232 mi | 3,62% |
2.123.150
-13.597
| -0,6% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 217 mi | 3,38% |
1.919.462
-27.759
| -1% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 214 mi | 3,33% |
2.112.810
-21.353
| -1% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 208 mi | 3,23% |
1.180.441
+4.817
| +0,4% | +US$ 757 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 202 mi | 3,14% |
5.052.007
+682.562
| +16% | +US$ 25,7 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 188 mi | 2,92% |
1.123.737
-27.798
| -2% | -US$ 4,47 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 184 mi | 2,87% |
3.412.788
-58.163
| -2% | -US$ 2,83 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 182 mi | 2,83% |
1.909.210
+195.795
| +11% | +US$ 18,6 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 179 mi | 2,78% |
1.796.479
+84.918
| +5% | +US$ 8,07 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 176 mi | 2,74% |
1.436.853
-12.502
| -0,9% | -US$ 1,42 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 171 mi | 2,66% |
1.613.285
-363.168
| -18% | -US$ 37,6 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 168 mi | 2,62% |
561.176
+70.702
| +14% | +US$ 20,7 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 167 mi | 2,61% |
1.894.576
+277.926
| +17% | +US$ 22,4 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 162 mi | 2,52% |
2.046.512
-31.646
| -2% | -US$ 2,35 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 161 mi | 2,51% |
1.773.095
+269.889
| +18% | +US$ 24,2 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
AGN
19
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 157 mi | 2,44% |
1.070.728
+320.629
| +43% | +US$ 46,5 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 155 mi | 2,41% |
1.436.059
-19.578
| -1% | -US$ 1,98 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
21
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 153 mi | 2,38% |
928.841
+176.306
| +23% | +US$ 31,2 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 150 mi | 2,33% |
6.329.342
+1.054.257
| +20% | +US$ 24,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 150 mi | 2,33% |
999.655
-231.431
| -19% | -US$ 32,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 147 mi | 2,28% |
2.940.628
-24.590
| -0,8% | -US$ 1,13 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
CONE
25
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 146 mi | 2,27% |
2.782.762
+143.280
| +5% | +US$ 7,5 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de Santa Barbara Asset Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Santa Barbara Asset Management detinha 58 posições avaliadas em US$ 6,43 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 6,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Santa Barbara Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 433 mi em T1 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 239 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Santa Barbara Asset Management abriu uma nova posição em PNC Financial Services no valor de US$ 143 mi.
- A maior compra de Santa Barbara Asset Management no T1 2019 foi PNC Financial Services: 1.168.933 ações no valor de US$ 143 mi.
- Santa Barbara Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 52,2 mi.
- A maior redução de Santa Barbara Asset Management em T1 2019 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 184 mi.
- Santa Barbara Asset Management encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 239 mi.
- As dez maiores posições de Santa Barbara Asset Management representam 35% de sua carteira de US$ 6,43 bi no T1 2019.
- Santa Barbara Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T1 2019.
- O valor da carteira de Santa Barbara Asset Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Santa Barbara Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.