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Santa Barbara Asset Management

Santa Barbara Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 6,43 Mrd. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
Kapitalfluss
-433 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,56 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
25
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+145 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+52,2 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+46,5 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+36,3 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+31,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+239 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+184 Mio. $
3
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+130 Mio. $
4
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+59,8 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+55,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,04 %
2 Finanzwesen 14,36 %
3 Gesundheitswesen 12,38 %
4 Industrie 10,29 %
5 Basiskonsumgüter 9,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
309 Mio. $ 4,81 %
2.619.804
-507.677
-16 % -55,4 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
UNH-Symbol
2
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
234 Mio. $ 3,64 %
946.540
-12.246
-1 % -3,12 Mio. $
2013 Q3
22 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
233 Mio. $ 3,62 %
4.819.232
-81.276
-2 % -3,72 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
232 Mio. $ 3,62 %
2.123.150
-13.597
-0,6 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FIS-Symbol
5
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
217 Mio. $ 3,38 %
1.919.462
-27.759
-1 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
214 Mio. $ 3,33 %
2.112.810
-21.353
-1 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
208 Mio. $ 3,23 %
1.180.441
+4.817
+0,4 % +756.865 $
2013 Q2
23 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
202 Mio. $ 3,14 %
5.052.007
+682.562
+16 % +25,7 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
188 Mio. $ 2,92 %
1.123.737
-27.798
-2 % -4,47 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
184 Mio. $ 2,87 %
3.412.788
-58.163
-2 % -2,83 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
PSX-Symbol
11
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
182 Mio. $ 2,83 %
1.909.210
+195.795
+11 % +18,6 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
PKG-Symbol
12
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
179 Mio. $ 2,78 %
1.796.479
+84.918
+5 % +8,07 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
176 Mio. $ 2,74 %
1.436.853
-12.502
-0,9 % -1,42 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
171 Mio. $ 2,66 %
1.613.285
-363.168
-18 % -37,6 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
168 Mio. $ 2,62 %
561.176
+70.702
+14 % +20,7 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
167 Mio. $ 2,61 %
1.894.576
+277.926
+17 % +22,4 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
WEC-Symbol
17
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
162 Mio. $ 2,52 %
2.046.512
-31.646
-2 % -2,35 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
161 Mio. $ 2,51 %
1.773.095
+269.889
+18 % +24,2 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
AGN
19
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
157 Mio. $ 2,44 %
1.070.728
+320.629
+43 % +46,5 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
155 Mio. $ 2,41 %
1.436.059
-19.578
-1 % -1,98 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
CME-Symbol
21
CME Group
CME
106 Mrd. $
153 Mio. $ 2,38 %
928.841
+176.306
+23 % +31,2 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
150 Mio. $ 2,33 %
6.329.342
+1.054.257
+20 % +24,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
150 Mio. $ 2,33 %
999.655
-231.431
-19 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
MDLZ-Symbol
24
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
147 Mio. $ 2,28 %
2.940.628
-24.590
-0,8 % -1,13 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
CONE
25
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
146 Mio. $ 2,27 %
2.782.762
+143.280
+5 % +7,5 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
1
2 3

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Daruma Capital Management
Daruma Capital Management New York 879 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT Bancorp
AT Bancorp Dubuque, Iowa 823 Mio. $ AUM 0,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB Financial Bank - Trust Department
MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois 816 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Santa Barbara Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Santa Barbara Asset Management 58 Positionen im Wert von 6,43 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 6,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Santa Barbara Asset Management zog im Q1 2019 netto 433 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 239 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Santa Barbara Asset Management eine neue Position in PNC Financial Services im Wert von 143 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Santa Barbara Asset Management im Q1 2019 war PNC Financial Services: 1.168.933 Aktien im Wert von 143 Mio. $.
  • Santa Barbara Asset Management hat seine Position in SLB Ltd in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Santa Barbara Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 184 Mio. $.
  • Santa Barbara Asset Management hat seine Position in Apple im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Santa Barbara Asset Management machen im Q1 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,43 Mrd. $ aus.
  • Santa Barbara Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Santa Barbara Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 6,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Santa Barbara Asset Management für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .