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Santa Barbara Asset Management 投資組合持股
AUM
US$64.3億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
10.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.27%
1年估算報酬率
+10.99%
3年估算報酬率
+41.94%
5年估算報酬率
+61.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$64.3億
AUM 成長
+US$2.19億
(+3.5%)
資金流向
-US$4.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.56%
持股
58
新
2
增持
26
減碼
25
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.45億 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$5221萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4648萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$3633萬 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$3117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.84億 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1.3億 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$5985萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5539萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.04% |
| 2 | 金融 | 14.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.38% |
| 4 | 工業 | 10.29% |
| 5 | 必需消費品 | 9.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$3.09億 | 4.81% |
2,619,804
-507,677
| -16% | -US$5539萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$2.34億 | 3.64% |
946,540
-12,246
| -1% | -US$312萬 |
2013 Q3
22個季度
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$2.33億 | 3.62% |
4,819,232
-81,276
| -2% | -US$372萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$2.32億 | 3.62% |
2,123,150
-13,597
| -0.6% | -US$136萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$2.17億 | 3.38% |
1,919,462
-27,759
| -1% | -US$296萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$2.14億 | 3.33% |
2,112,810
-21,353
| -1% | -US$220萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
Accenture
ACN
US$1503億
| US$2.08億 | 3.23% |
1,180,441
+4,817
| +0.4% | +US$75.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$870億
| US$2.02億 | 3.14% |
5,052,007
+682,562
| +16% | +US$2568萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$1.88億 | 2.92% |
1,123,737
-27,798
| -2% | -US$447萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3889億
| US$1.84億 | 2.87% |
3,412,788
-58,163
| -2% | -US$283萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$987億
| US$1.82億 | 2.83% |
1,909,210
+195,795
| +11% | +US$1861萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
US$227億
| US$1.79億 | 2.78% |
1,796,479
+84,918
| +5% | +US$807萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$1.76億 | 2.74% |
1,436,853
-12,502
| -0.9% | -US$142萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2704億
| US$1.71億 | 2.66% |
1,613,285
-363,168
| -18% | -US$3762萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$1.68億 | 2.62% |
561,176
+70,702
| +14% | +US$2073萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$1.67億 | 2.61% |
1,894,576
+277,926
| +17% | +US$2238萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$1.62億 | 2.52% |
2,046,512
-31,646
| -2% | -US$235萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1315億
| US$1.61億 | 2.51% |
1,773,095
+269,889
| +18% | +US$2416萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
|
AGN
19
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.57億 | 2.44% |
1,070,728
+320,629
| +43% | +US$4648萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$921億
| US$1.55億 | 2.41% |
1,436,059
-19,578
| -1% | -US$198萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
|
21
CME Group
CME
US$1090億
| US$1.53億 | 2.38% |
928,841
+176,306
| +23% | +US$3117萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1469億
| US$1.5億 | 2.33% |
6,329,342
+1,054,257
| +20% | +US$2425萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
23
Honeywell
HON
US$726億
| US$1.5億 | 2.33% |
999,655
-231,431
| -19% | -US$3234萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$841億
| US$1.47億 | 2.28% |
2,940,628
-24,590
| -0.8% | -US$113萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
|
CONE
25
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1.46億 | 2.27% |
2,782,762
+143,280
| +5% | +US$750萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
相似基金
SA
Santa Barbara Asset Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Santa Barbara Asset Management持有58個部位，價值US$64.3億，較前一季的US$62.1億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Santa Barbara Asset Management於2019年第1季淨撤出US$4.33億，平倉5個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$2.39億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產17%，低於前一季的20%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Santa Barbara Asset Management新建了PNC Financial Services的部位，價值US$1.43億。
- Santa Barbara Asset Management在2019年第1季最大筆買進的是PNC Financial Services：共買進1,168,933股，價值US$1.43億。
- Santa Barbara Asset Management在2019年第1季增持SLB Ltd的幅度最大，估計增加US$5221萬。
- Santa Barbara Asset Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$1.84億。
- Santa Barbara Asset Management於2019年第1季完全出清Apple，估計賣出金額為US$2.39億。
- 在2019年第1季，Santa Barbara Asset Management的投資組合規模為US$64.3億，前十大持股占35%。
- Santa Barbara Asset Management在2019年第1季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Santa Barbara Asset Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$64.3億。
根據Santa Barbara Asset Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月14日提交。