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Santa Barbara Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6428 M
Rotación
12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 433 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.56%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
25
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 145 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 52.2 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 46.5 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 36.3 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 31.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 239 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 184 M |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 130 M |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 59.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 55.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.04% |
| 2 | Finanzas | 14.36% |
| 3 | Salud | 12.38% |
| 4 | Industriales | 10.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 309 M | 4.81% |
2,619,804
-507,677
| -16% | -USD 55.4 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 234 M | 3.64% |
946,540
-12,246
| -1% | -USD 3.12 M |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
3
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 233 M | 3.62% |
4,819,232
-81,276
| -2% | -USD 3.72 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 232 M | 3.62% |
2,123,150
-13,597
| -0.6% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| USD 217 M | 3.38% |
1,919,462
-27,759
| -1% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 214 M | 3.33% |
2,112,810
-21,353
| -1% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 208 M | 3.23% |
1,180,441
+4,817
| +0.4% | +USD 757 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 202 M | 3.14% |
5,052,007
+682,562
| +16% | +USD 25.7 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 188 M | 2.92% |
1,123,737
-27,798
| -2% | -USD 4.47 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 184 M | 2.87% |
3,412,788
-58,163
| -2% | -USD 2.83 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
11
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 182 M | 2.83% |
1,909,210
+195,795
| +11% | +USD 18.6 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 179 M | 2.78% |
1,796,479
+84,918
| +5% | +USD 8.07 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 176 M | 2.74% |
1,436,853
-12,502
| -0.9% | -USD 1.42 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 171 M | 2.66% |
1,613,285
-363,168
| -18% | -USD 37.6 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 168 M | 2.62% |
561,176
+70,702
| +14% | +USD 20.7 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 167 M | 2.61% |
1,894,576
+277,926
| +17% | +USD 22.4 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
17
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 162 M | 2.52% |
2,046,512
-31,646
| -2% | -USD 2.35 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 161 M | 2.51% |
1,773,095
+269,889
| +18% | +USD 24.2 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
AGN
19
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 157 M | 2.44% |
1,070,728
+320,629
| +43% | +USD 46.5 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 155 M | 2.41% |
1,436,059
-19,578
| -1% | -USD 1.98 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
21
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 153 M | 2.38% |
928,841
+176,306
| +23% | +USD 31.2 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 150 M | 2.33% |
6,329,342
+1,054,257
| +20% | +USD 24.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 150 M | 2.33% |
999,655
-231,431
| -19% | -USD 32.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 147 M | 2.28% |
2,940,628
-24,590
| -0.8% | -USD 1.13 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
CONE
25
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 146 M | 2.27% |
2,782,762
+143,280
| +5% | +USD 7.5 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de Santa Barbara Asset Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Santa Barbara Asset Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 6428 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 6209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Santa Barbara Asset Management registró retiros netos por USD 433 M en T1 2019, cerró 5 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 239 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Santa Barbara Asset Management abrió una nueva posición en PNC Financial Services por valor de USD 143 M.
- La mayor compra de Santa Barbara Asset Management en T1 2019 fue PNC Financial Services: 1,168,933 acciones por un valor de USD 143 M.
- Santa Barbara Asset Management fue quien más aumentó su posición en SLB Ltd durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 52.2 M.
- La mayor reducción de Santa Barbara Asset Management durante T1 2019 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 184 M.
- Santa Barbara Asset Management cerró por completo su posición en Apple en T1 2019, con una venta estimada de USD 239 M.
- Las diez principales posiciones de Santa Barbara Asset Management representan 35% de su cartera de USD 6428 M en T1 2019.
- Santa Barbara Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Santa Barbara Asset Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6428 M.
Según el Informe 13F de Santa Barbara Asset Management correspondiente a T1 2019, presentado el 14 may 2019.