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Santa Barbara Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.3億
売買回転率
12.07%
推定1年リターン
10.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.27%
1年予想リターン
+10.99%
3年間の予想リターン
+41.94%
5年予想リターン
+61.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$64.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.19億
(+3.5%)
資金フロー
-$4.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.56%
保有額
58
新規
2
買い増し
26
減少
25
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$1.45億 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$5221万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$4648万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$3633万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$3117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.39億 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$1.84億 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$1.3億 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+$5985万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$5539万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.04% |
| 2 | 金融 | 14.36% |
| 3 | ヘルスケア | 12.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.29% |
| 5 | 生活必需品 | 9.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3.09億 | 4.81% |
2,619,804
-507,677
| -16% | -$5539万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $2.34億 | 3.64% |
946,540
-12,246
| -1% | -$312万 |
2013 Q3
22四半期
|
|
3
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $2.33億 | 3.62% |
4,819,232
-81,276
| -2% | -$372万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $2.32億 | 3.62% |
2,123,150
-13,597
| -0.6% | -$136万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $2.17億 | 3.38% |
1,919,462
-27,759
| -1% | -$296万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $2.14億 | 3.33% |
2,112,810
-21,353
| -1% | -$220万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
7
Accenture
ACN
$1583億
| $2.08億 | 3.23% |
1,180,441
+4,817
| +0.4% | +$75.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
8
Comcast
CMCSA
$811億
| $2.02億 | 3.14% |
5,052,007
+682,562
| +16% | +$2568万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1771億
| $1.88億 | 2.92% |
1,123,737
-27,798
| -2% | -$447万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4135億
| $1.84億 | 2.87% |
3,412,788
-58,163
| -2% | -$283万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
11
Phillips 66
PSX
$1136億
| $1.82億 | 2.83% |
1,909,210
+195,795
| +11% | +$1861万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $1.79億 | 2.78% |
1,796,479
+84,918
| +5% | +$807万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1892億
| $1.76億 | 2.74% |
1,436,853
-12,502
| -0.9% | -$142万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $1.71億 | 2.66% |
1,613,285
-363,168
| -18% | -$3762万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $1.68億 | 2.62% |
561,176
+70,702
| +14% | +$2073万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
16
Philip Morris
PM
$3144億
| $1.67億 | 2.61% |
1,894,576
+277,926
| +17% | +$2238万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
17
WEC Energy
WEC
$365億
| $1.62億 | 2.52% |
2,046,512
-31,646
| -2% | -$235万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
18
Medtronic
MDT
$1236億
| $1.61億 | 2.51% |
1,773,095
+269,889
| +18% | +$2416万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
AGN
19
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.57億 | 2.44% |
1,070,728
+320,629
| +43% | +$4648万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
20
Trane Technologies
TT
$987億
| $1.55億 | 2.41% |
1,436,059
-19,578
| -1% | -$198万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
|
21
CME Group
CME
$1100億
| $1.53億 | 2.38% |
928,841
+176,306
| +23% | +$3117万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
22
AT&T
T
$1532億
| $1.5億 | 2.33% |
6,329,342
+1,054,257
| +20% | +$2425万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
23
Honeywell
HON
$692億
| $1.5億 | 2.33% |
999,655
-231,431
| -19% | -$3234万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $1.47億 | 2.28% |
2,940,628
-24,590
| -0.8% | -$113万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
CONE
25
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $1.46億 | 2.27% |
2,782,762
+143,280
| +5% | +$750万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
SA
Santa Barbara Asset Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Santa Barbara Asset Managementは58銘柄を保有し、保有額は$64.3億でした。前四半期の$62.1億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Santa Barbara Asset Managementは2019年第1四半期に純額で$4.33億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $2.39億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Santa Barbara Asset Managementは$1.43億相当のPNC Financial Servicesの新規ポジションを取りました。
- Santa Barbara Asset Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は1,168,933株、評価額は$1.43億でした。
- Santa Barbara Asset Managementは2019年第1四半期にSLB Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$5221万でした。
- Santa Barbara Asset Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.84億相当を減らしました。
- Santa Barbara Asset Managementは2019年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.39億でした。
- 2019年第1四半期時点で、Santa Barbara Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$64.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Santa Barbara Asset Managementは2019年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Santa Barbara Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$64.3億となりました。
2019年5月14日に提出された、2019年第1四半期分のSanta Barbara Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。