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Santa Barbara Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.3억
회전율
12.07%
1년 추정 수익률
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.27%
1년 예상 수익률
+10.99%
3년 예상 수익률
+41.94%
5년 예상 수익률
+61.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$64.3억
AUM 성장
+US$2.19억
(+3.5%)
자금 흐름
-US$4.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.56%
보유액
58
신규
2
증가
26
축소
25
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.45억 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$5221만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4648만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$3633만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$3117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.84억 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$5985만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5539만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.04% |
| 2 | 금융 | 14.36% |
| 3 | 헬스케어 | 12.38% |
| 4 | 산업재 | 10.29% |
| 5 | 필수소비재 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3.09억 | 4.81% |
2,619,804
-507,677
| -16% | -US$5539만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$2.34억 | 3.64% |
946,540
-12,246
| -1% | -US$312만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$2.33억 | 3.62% |
4,819,232
-81,276
| -2% | -US$372만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$2.32억 | 3.62% |
2,123,150
-13,597
| -0.6% | -US$136만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$2.17억 | 3.38% |
1,919,462
-27,759
| -1% | -US$296만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2.14억 | 3.33% |
2,112,810
-21,353
| -1% | -US$220만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1470억
| US$2.08억 | 3.23% |
1,180,441
+4,817
| +0.4% | +US$75.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$2.02억 | 3.14% |
5,052,007
+682,562
| +16% | +US$2568만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$1.88억 | 2.92% |
1,123,737
-27,798
| -2% | -US$447만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$1.84억 | 2.87% |
3,412,788
-58,163
| -2% | -US$283만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$1.82억 | 2.83% |
1,909,210
+195,795
| +11% | +US$1861만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$1.79억 | 2.78% |
1,796,479
+84,918
| +5% | +US$807만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$1.76억 | 2.74% |
1,436,853
-12,502
| -0.9% | -US$142만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1.71억 | 2.66% |
1,613,285
-363,168
| -18% | -US$3762만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$1.68억 | 2.62% |
561,176
+70,702
| +14% | +US$2073만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$1.67억 | 2.61% |
1,894,576
+277,926
| +17% | +US$2238만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
17
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$1.62억 | 2.52% |
2,046,512
-31,646
| -2% | -US$235만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$1.61억 | 2.51% |
1,773,095
+269,889
| +18% | +US$2416만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
AGN
19
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.57억 | 2.44% |
1,070,728
+320,629
| +43% | +US$4648만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$1.55억 | 2.41% |
1,436,059
-19,578
| -1% | -US$198만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
21
CME Group
CME
US$1064억
| US$1.53억 | 2.38% |
928,841
+176,306
| +23% | +US$3117만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1501억
| US$1.5억 | 2.33% |
6,329,342
+1,054,257
| +20% | +US$2425만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$681억
| US$1.5억 | 2.33% |
999,655
-231,431
| -19% | -US$3234만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$1.47억 | 2.28% |
2,940,628
-24,590
| -0.8% | -US$113만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
CONE
25
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1.46억 | 2.27% |
2,782,762
+143,280
| +5% | +US$750만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
Santa Barbara Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Santa Barbara Asset Management 측은 US$64.3억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62.1억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Santa Barbara Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$4.33억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$2.39억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Santa Barbara Asset Management 측은 PNC Financial Services에 US$1.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Santa Barbara Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services 주식으로, US$1.43억 상당의 1,168,933주를 매수했어요.
- Santa Barbara Asset Management 측이 2019년 1분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5221만 규모예요.
- Santa Barbara Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$1.84억예요.
- Santa Barbara Asset Management 측은 2019년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Santa Barbara Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Santa Barbara Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Santa Barbara Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$64.3억에 이르렀어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Santa Barbara Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.