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HL Financial Services

HL Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 6,5 Mrd. $ Umschlag 12,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+784 Mio. $
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,81 %
Position
767
Neu
54
Aufgestockt
283
Reduziert
346
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+68,6 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+33,7 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14,8 Mio. $
4
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+13,5 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+26,8 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+25,9 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,57 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+6,71 Mio. $
5
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+6,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,51 %
2 Sonstiges 16,25 %
3 Finanzwesen 16,18 %
4 Gesundheitswesen 11,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
314 Mio. $ 4,84 %
2.665.622
+22.372
+0,8 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
298 Mio. $ 4,59 %
6.281.004
+171.688
+3 % +7,28 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
288 Mio. $ 4,42 %
2.841.451
+327.578
+13 % +33,7 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
263 Mio. $ 4,05 %
1.370.764
+31.112
+2 % +5,71 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
229 Mio. $ 3,52 %
1.637.917
+16.650
+1 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
201 Mio. $ 3,1 %
1.813.843
+35.132
+2 % +3,93 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
PGR-Symbol
7
Progressive
PGR
127 Mrd. $
172 Mio. $ 2,65 %
2.392.767
+103.616
+5 % +7,1 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
152 Mio. $ 2,33 %
2.582.780
+60.120
+2 % +3,37 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
142 Mio. $ 2,18 %
706.441
+16.954
+2 % +3,42 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
138 Mio. $ 2,12 %
3.427.958
+74.117
+2 % +2,97 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
135 Mio. $ 2,07 %
2.529.128
+36.955
+1 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
134 Mio. $ 2,06 %
2.782.764
+79.720
+3 % +4 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
129 Mio. $ 1,98 %
769.314
+15.896
+2 % +2,56 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
127 Mio. $ 1,95 %
2.353.543
+43.829
+2 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FAST-Symbol
15
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
122 Mio. $ 1,87 %
7.565.488
+177.640
+2 % +2,67 Mio. $
2013 Q4
21 Quartale
TEL-Symbol
16
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
121 Mio. $ 1,87 %
1.502.889
+52.125
+4 % +4,21 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ORLY-Symbol
17
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
117 Mio. $ 1,8 %
4.508.790
-1.109.550
-20 % -26,8 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
105 Mio. $ 1,62 %
2.174.724
+28.928
+1 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
92,4 Mio. $ 1,42 %
2.260.087
+272.051
+14 % +10,9 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
90,8 Mio. $ 1,4 %
1.682.869
+47.176
+3 % +2,91 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
BF.B-Symbol
21
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
89,8 Mio. $ 1,38 %
1.702.286
+279.119
+20 % +13,5 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
EXPD-Symbol
22
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
89,3 Mio. $ 1,37 %
1.176.102
+28.544
+2 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
OMC-Symbol
23
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
87,5 Mio. $ 1,35 %
1.198.340
+36.450
+3 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
82 Mio. $ 1,26 %
560.153
+22.116
+4 % +3,21 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
KMX-Symbol
25
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
78,1 Mio. $ 1,2 %
1.118.864
+1.113.493
+20.732 % +68,6 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Daruma Capital Management
Daruma Capital Management New York 879 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT Bancorp
AT Bancorp Dubuque, Iowa 823 Mio. $ AUM 0,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB Financial Bank - Trust Department
MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois 816 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HL Financial Services für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt HL Financial Services 767 Positionen im Wert von 6,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 5,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HL Financial Services für Q1 2019 weist 54 neu, 283 erhöht, 346 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf O'Reilly Automotive mit einem geschätzten Wert von 26,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HL Financial Services im Q1 2019 war CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $.
  • HL Financial Services hat seine Position in CarMax in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HL Financial Services im Q1 2019 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
  • HL Financial Services hat seine Position in Hologic im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HL Financial Services machen im Q1 2019 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,5 Mrd. $ aus.
  • HL Financial Services eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von HL Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 6,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HL Financial Services für Q1 2019 am 1. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .