Geneos Wealth Management

Geneos Wealth Management的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Geneos Wealth Management的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q2	–	賣出	-292	已平倉	-US$2,000	–	2784
2022 Q1	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2576
2021 Q4	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2609
2021 Q3	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2672
2021 Q2	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2685
2021 Q1	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2933
2020 Q4	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2723
2020 Q3	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2446
2020 Q2	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2386
2020 Q1	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2298
2019 Q4	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2403
2019 Q3	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2329
2019 Q2	US$2,000	持有	292	–	–	﹤0.01%	2337
2019 Q1	US$2,000	買進	+292	新	+US$2,173	﹤0.01%	2266

持有SWZ的其他基金

Allspring Global Investments

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$641億 AUM 28.9% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom US$14.7億 AUM 36.54% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania US$84.2億 AUM 1.31% 1年估算報酬率

Bulldog Investors

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.4億 AUM 13.7% 1年估算報酬率

Geneos Wealth Management的SWZ持股：2022年第2季回顧

Geneos Wealth Management在2022年第2季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出292股，估計賣出金額為US$2,000。

Geneos Wealth Management首次於2019年第1季申報持有SWZ，並持有了13個季度。這筆持倉在2022年第1季達到US$2,000的高峰。截至2022年第2季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有SWZ。

Geneos Wealth Management回報，截至2022年第2季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Geneos Wealth Management在2022年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共292股，估計金額為US$2,000。
Geneos Wealth Management首次於2019年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了13個季度。
Geneos Wealth Management對Swiss Helvetia Fund的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$2,000。
截至2022年第2季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Geneos Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料，於2022年7月22日提交。