de Geneos Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q2	–	Vender	-292	Encerrada	-US$ 2 mil	–	2784
2022 Q1	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2576
2021 Q4	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2609
2021 Q3	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2672
2021 Q2	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2685
2021 Q1	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2933
2020 Q4	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2723
2020 Q3	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2446
2020 Q2	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2386
2020 Q1	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2298
2019 Q4	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2403
2019 Q3	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2329
2019 Q2	US$ 2 mil	Manter	292	–	–	﹤0,01%	2337
2019 Q1	US$ 2 mil	Comprar	+292	Nova	+US$ 2,17 mil	﹤0,01%	2266

Outros fundos que detêm SWZ

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 64,1 bi 28,9% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,47 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,42 bi 1,31% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em SWZ no T2 2022

Geneos Wealth Management encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2022, vendendo 292 ações — uma venda estimada em US$ 2 mil.

Geneos Wealth Management reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T1 2019 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2 mil em T1 2022. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2022.

Geneos Wealth Management informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T2 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Geneos Wealth Management vendeu 292 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2022, por um valor estimado de US$ 2 mil.
Geneos Wealth Management reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T1 2019 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Geneos Wealth Management atingiu o pico de US$ 2 mil em T1 2022.
31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.