de Geneos Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geneos Wealth Management Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q2	–	Vender	-292	Cerradas	-USD 2 k	–	2784
2022 Q1	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2576
2021 Q4	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2609
2021 Q3	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2672
2021 Q2	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2685
2021 Q1	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2933
2020 Q4	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2723
2020 Q3	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2446
2020 Q2	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2386
2020 Q1	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2298
2019 Q4	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2403
2019 Q3	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2329
2019 Q2	USD 2 k	Mantener	292	–	–	﹤0.01%	2337
2019 Q1	USD 2 k	Comprar	+292	Nuevas	+USD 2.17 k	﹤0.01%	2266

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1472 M 36.54% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8417 M 1.31% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geneos Wealth Management en SWZ: resumen de T2 2022

Geneos Wealth Management cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2022, liquidando una posición de 292 acciones por un valor estimado de USD 2 k.

Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en SWZ en T1 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2 k en T1 2022. Al cierre de T2 2022, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Geneos Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Geneos Wealth Management vendió 292 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2022, por un valor estimado de USD 2 k.
Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T1 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Geneos Wealth Management en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 2 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2022, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.