Geneos Wealth Managements Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q2	–	Verkaufen	-292	Geschlossen	-2.000 $	–	2784
2022 Q1	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2576
2021 Q4	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2609
2021 Q3	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2672
2021 Q2	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2685
2021 Q1	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2933
2020 Q4	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2723
2020 Q3	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2446
2020 Q2	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2386
2020 Q1	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2298
2019 Q4	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2403
2019 Q3	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2329
2019 Q2	2.000 $	Halten	292	–	–	﹤0,01 %	2337
2019 Q1	2.000 $	Kaufen	+292	Neu	+2.173 $	﹤0,01 %	2266

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,42 Mrd. $ AUM 1,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Geneos Wealth Management: Q2 2022 im Rückblick

Geneos Wealth Management hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei 292 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.000 $.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in SWZ und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Geneos Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2022 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Geneos Wealth Management verkaufte 292 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2022 im geschätzten Wert von 2.000 $.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2022 mit 2.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2022 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .