Geneos Wealth Managementの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Geneos Wealth Managementのポートフォリオ SWZの株式詳細 SWZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q2	–	売却	-292	解消	-$2,000	–	2784
2022 Q1	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2576
2021 Q4	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2609
2021 Q3	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2672
2021 Q2	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2685
2021 Q1	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2933
2020 Q4	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2723
2020 Q3	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2446
2020 Q2	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2386
2020 Q1	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2298
2019 Q4	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2403
2019 Q3	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2329
2019 Q2	$2,000	保有する	292	–	–	﹤0.01%	2337
2019 Q1	$2,000	買う	+292	新規	+$2,173	﹤0.01%	2266

SWZを保有するその他のファンド

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $641億 AUM 28.9% 推定1年リターン

Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン

City of London Investment Management London, United Kingdom $14.7億 AUM 36.54% 推定1年リターン

1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン

CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania $84.2億 AUM 1.31% 推定1年リターン

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey $4.55億 AUM 2.3% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.4億 AUM 13.7% 推定1年リターン

Geneos Wealth ManagementのSWZ保有状況：2022年第2四半期の振り返り

Geneos Wealth Managementは2022年第2四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、292株の保有を解消しました。売却額は推定で$2,000です。

Geneos Wealth Managementは2019年第1四半期に初めてSWZの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。この保有株数は2022年第1四半期に$2,000でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する31本のファンドが、2022年第2四半期時点でSWZを保有しています。

Geneos Wealth Management は四半期中に全て売却し、2022年第2四半期時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
Geneos Wealth Managementは2022年第2四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を292株売却し、売却額は推定で$2,000でした。
Geneos Wealth Managementは2019年第1四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
Geneos Wealth ManagementのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2022年第1四半期に$2,000でピークに達しました。
2022年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する31のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のGeneos Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。