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FPS
Fieldpoint Private Securities 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
18.8%
1年估算報酬率
7.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.46%
1年估算報酬率
-7.21%
3年估算報酬率
+47.17%
5年估算報酬率
+78.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$1.41億
(-29%)
資金流向
-US$7831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.05%
持股
1,793
新
93
增持
202
減碼
1,081
已平倉
244
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211萬 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.41% |
| 2 | 科技 | 15.14% |
| 3 | 金融 | 9.93% |
| 4 | 醫療保健 | 9.62% |
| 5 | 工業 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
BP
BP
US$1293億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
541
-1,009
| -65% | -US$3.09萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
652
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
165
-357
| -68% | -US$3.37萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
653
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
99
-289
| -74% | -US$4.79萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
654
East-West Bancorp
EWBC
US$174億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
235
-270
| -53% | -US$1.94萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
655
FedEx
FDX
US$695億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
65
-49
| -43% | -US$1.05萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
656
已下市
Hologic
HOLX
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
219
-115
| -34% | -US$8,537 |
2020 Q2
8個季度
|
|
657
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
25
-29
| -54% | -US$1.88萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
658
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
145
-180
| -55% | -US$1.87萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
659
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
660
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
133
+28
| +27% | +US$3,468 |
2020 Q4
6個季度
|
|
661
Ternium
TX
US$112億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
405
-645
| -61% | -US$2.74萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
AAWW
662
已下市
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
240
-440
| -65% | -US$3.01萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
663
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
180
-380
| -68% | -US$3.36萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
AXIA
664
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,932
-6,081
| -76% | -US$4.1萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
665
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
21
-233
| -92% | -US$15.2萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
666
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
35
-83
| -70% | -US$3.27萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
667
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,025
-2,663
| -72% | -US$3.89萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
668
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+276
| 新 | +US$1.44萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
669
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
102
-1,186
| -92% | -US$17.5萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
670
KB Financial Group
KB
US$417億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
380
-720
| -65% | -US$3.27萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
671
Leidos
LDOS
US$157億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
139
-141
| -50% | -US$1.46萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
672
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,352
-2,715
| -67% | -US$3.43萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
673
Public Storage
PSA
US$557億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
674
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
200
-353
| -64% | -US$2.41萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
675
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
45
-46
| -51% | -US$1.39萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Fieldpoint Private Securities的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Fieldpoint Private Securities持有1,793個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.85億減少29%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Fieldpoint Private Securities於2022年第2季淨撤出US$7831萬，平倉244個部位，並減持1,081檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Dividend ETF，這筆估值約為US$91.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的36%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fieldpoint Private Securities新建了WisdomTree US MidCap Dividend Fund的部位，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大筆買進的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund：共買進89,302股，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季增持iShares International Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$700萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$361萬。
- Fieldpoint Private Securities於2022年第2季完全出清State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計賣出金額為US$91.1萬。
- 在2022年第2季，Fieldpoint Private Securities的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占23%。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季新增了93個部位，並平倉244個部位。
- Fieldpoint Private Securities的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$3.44億。
根據Fieldpoint Private Securities的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月5日提交。